有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成28年5月28日-平成28年11月28日)
(平成28年12月末現在)
毎月分配 ハイクオリティ・ユーロ債券ファンド
毎月分配 ハイクオリティ・ユーロ債券ファンド
| Ⅰ 資産総額 | 574,756,540 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,509,069 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 573,247,471 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 763,824,975 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7505 | 円 |