有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成27年11月28日-平成28年5月27日)

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【提出】
2016/08/26 9:05
【資料】
PDFをみる
【項目】
46項目
(平成28年6月末現在)
毎月分配 ハイクオリティ・ユーロ債券ファンド
Ⅰ 資産総額604,332,949円
Ⅱ 負債総額1,019,598円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)603,313,351円
Ⅳ 発行済数量805,821,601口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.7487円

IRBANK 採用情報

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