有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成26年5月28日-平成26年11月27日)

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【提出】
2015/02/27 9:13
【資料】
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【項目】
46項目
(平成26年12月末現在)
毎月分配 ハイクオリティ・ユーロ債券ファンド
Ⅰ 資産総額990,159,117円
Ⅱ 負債総額46,388円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)990,112,729円
Ⅳ 発行済数量984,047,738口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0062円

IRBANK 採用情報

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