有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成27年5月28日-平成27年11月27日)

【提出】
2016/02/26 9:06
【資料】
PDFをみる
【項目】
46項目
(平成27年12月末現在)
毎月分配 ハイクオリティ・ユーロ債券ファンド
Ⅰ 資産総額720,963,035円
Ⅱ 負債総額179,249円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)720,783,786円
Ⅳ 発行済数量845,330,198口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8527円

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