有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成25年11月28日-平成26年5月27日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成26年6月末現在)
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	種類	株数、口数	簿価単価(円)	評価単価(円)	利率(%)	投資
	国･地域	業種	又は額面金額	簿価(円)	時価(円)	償還期限	比率
1	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	480,000	14,901.51	14,880.77	2.0000	7.30%
	ドイツ	-		71,527,293	71,427,709	2023/08/15
2	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	409,000	16,374.52	16,384.20	5.0000	6.85%
	イタリア	-		66,971,790	67,011,388	2040/09/01
3	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	433,000	15,375.92	15,384.22	3.7500	6.80%
	イタリア	-		66,577,745	66,613,678	2021/03/01
4	FRANCE O.A.T.	国債証券	258,000	20,848.57	20,799.61	5.7500	5.48%
	フランス	-		53,789,317	53,662,996	2032/10/25
5	FRANCE OAT.	国債証券	339,000	15,405.38	15,399.43	5.0000	5.33%
	フランス	-		52,224,247	52,204,086	2016/10/25
6	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	267,000	15,508.70	15,499.71	4.1000	4.23%
	スペイン	-		41,408,229	41,384,226	2018/07/30
7	NETHERLANDS GOVERNMENT	国債証券	201,000	19,882.06	19,895.89	5.5000	4.09%
	オランダ	-		39,962,945	39,990,745	2028/01/15
8	BELGIUM KINGDOM	国債証券	235,000	15,725.01	15,714.09	4.0000	3.77%
	ベルギー	-		36,953,790	36,928,113	2018/03/28
9	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	167,000	18,127.46	18,086.66	5.7500	3.09%
	スペイン	-		30,272,861	30,204,722	2032/07/30
10	FRANCE OAT.	国債証券	176,000	14,647.58	14,653.25	2.2500	2.63%
	フランス	-		25,779,744	25,789,725	2024/05/25
11	FRANCE OAT.	国債証券	159,000	16,125.97	16,110.90	4.2500	2.62%
	フランス	-		25,640,304	25,616,334	2018/10/25
12	BUNDESOBLIGATION	国債証券	166,000	14,219.65	14,215.50	1.2500	2.41%
	ドイツ	-		23,604,620	23,597,732	2016/10/14
13	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	140,000	15,500.40	15,499.01	4.5000	2.22%
	イタリア	-		21,700,562	21,698,626	2018/02/01
14	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	140,000	14,095.86	14,094.48	3.7500	2.02%
	ドイツ	-		19,734,209	19,732,272	2015/01/04
15	FINNISH GOVERNMENT	国債証券	103,000	15,955.44	15,941.61	3.3750	1.68%
	フィンランド	-		16,434,104	16,419,858	2020/04/15
16	REPUBLIC OF AUSTRIA	国債証券	97,000	16,286.14	16,264.42	3.5000	1.61%
	オーストリア	-		15,797,556	15,776,493	2021/09/15
17	FRANCE OAT.	国債証券	90,000	16,428.73	16,400.10	3.7500	1.51%
	フランス	-		14,785,864	14,760,097	2021/04/25
18	REPUBLIC OF AUSTRIA	国債証券	102,000	14,328.91	14,327.53	3.5000	1.49%
	オーストリア	-		14,615,494	14,614,083	2015/07/15
19	HYPO ALPE-ADRIA INTL AG	社債券	100,000	14,269.44	14,150.49	2.3750	1.45%
	オーストリア	-		14,269,442	14,150,496	2022/12/13
20	KINGDOM OF SWEDEN	国債証券	100,000	14,142.88	14,135.28	0.8750	1.44%
	スウェーデン	-		14,142,889	14,135,282	2018/01/31
21	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	90,000	15,062.92	15,060.16	4.7500	1.38%
	イタリア	-		13,556,634	13,554,144	2016/09/15
22	CZECH REPUBLIC	国債証券	82,000	16,124.17	16,129.71	3.8750	1.35%
	チェコ	-		13,221,827	13,226,364	2022/05/24
23	REPUBLIC OF AUSTRIA	国債証券	75,000	16,248.65	16,230.40	3.4000	1.24%
	オーストリア	-		12,186,494	12,172,801	2022/11/22
24	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	64,000	18,270.75	18,290.11	6.0000	1.20%
	イタリア	-		11,693,280	11,705,673	2031/05/01
25	FRANCE OAT.	国債証券	75,000	15,261.12	15,339.96	3.2500	1.18%
	フランス	-		11,445,844	11,504,971	2045/05/25
26	REPUBLIC OF POLAND	国債証券	68,000	15,295.01	15,289.47	3.3750	1.06%
	ポーランド	-		10,400,607	10,396,845	2024/07/09
27	FRANCE OAT.	国債証券	72,000	13,919.93	13,896.83	1.7500	1.02%
	フランス	-		10,022,351	10,005,721	2024/11/25
28	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	66,000	14,178.84	14,178.84	4.4000	0.96%
	スペイン	-		9,358,040	9,358,040	2015/01/31
29	IRISH GOVT TREASURY	国債証券	57,000	16,385.30	16,378.53	4.5000	0.95%
	アイルランド	-		9,339,626	9,335,763	2020/04/18
30	EXPORT-IMPORT BK KOREA	社債券	61,000	15,191.97	15,189.89	4.6250	0.95%
	韓国	-		9,267,101	9,265,836	2017/02/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種類別	投資比率
国債証券	82.70%
社債券	13.60%
合計	96.30%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。