有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成27年5月28日-平成27年11月27日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成27年12月末現在)
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	種類	株数、口数	簿価単価(円)	評価単価(円)	利率(%)	投資
	国･地域	業種	又は額面金額	簿価(円)	時価(円)	償還期限	比率
1	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	312,000	18,827.29	18,803.84	5.0000	8.14%
	イタリア	-		58,741,168	58,667,988	2040/09/01
2	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	357,000	15,202.30	15,220.75	3.7500	7.54%
	イタリア	-		54,272,228	54,338,087	2021/03/01
3	FRANCE O.A.T.	国債証券	206,000	21,323.28	21,253.18	5.7500	6.07%
	フランス	-		43,925,966	43,781,557	2032/10/25
4	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	267,000	14,485.08	14,507.61	4.1000	5.37%
	スペイン	-		38,675,165	38,735,327	2018/07/30
5	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	155,000	19,085.96	19,068.17	5.7500	4.10%
	スペイン	-		29,583,241	29,555,668	2032/07/30
6	FRANCE OAT.	国債証券	171,000	15,697.76	15,690.64	3.7500	3.72%
	フランス	-		26,843,169	26,831,002	2021/04/25
7	BELGIUM KINGDOM	国債証券	169,000	14,456.22	14,453.06	4.0000	3.39%
	ベルギー	-		24,431,017	24,425,672	2018/03/28
8	FRANCE OAT.	国債証券	154,000	14,825.31	14,813.84	2.2500	3.17%
	フランス	-		22,830,978	22,813,324	2024/05/25
9	FRANCE OAT.	国債証券	141,000	14,834.00	14,833.87	4.2500	2.90%
	フランス	-		20,915,950	20,915,765	2018/10/25
10	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	138,000	14,862.60	14,859.43	2.0000	2.84%
	ドイツ	-		20,510,390	20,506,026	2023/08/15
11	NETHERLANDS GOVERNMENT	国債証券	101,000	19,931.39	19,902.67	5.5000	2.79%
	オランダ	-		20,130,712	20,101,699	2028/01/15
12	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	135,000	13,098.99	13,103.86	0.5000	2.45%
	ドイツ	-		17,683,639	17,690,221	2025/02/15
13	BUNDESOBLIGATION	国債証券	115,000	13,502.86	13,500.36	0.5000	2.15%
	ドイツ	-		15,528,297	15,525,418	2019/04/12
14	REPUBLIC OF AUSTRIA	国債証券	97,000	15,711.46	15,703.03	3.5000	2.11%
	オーストリア	-		15,240,120	15,231,939	2021/09/15
15	HETA ASSET RESOLUTION AG	社債券	100,000	14,034.55	14,014.00	2.3750	1.94%
	オーストリア	-		14,034,559	14,014,003	2022/12/13
16	KINGDOM OF SWEDEN	国債証券	100,000	13,472.82	13,472.95	0.8750	1.87%
	スウェーデン	-		13,472,823	13,472,955	2018/01/31
17	CZECH REPUBLIC	国債証券	77,000	15,885.40	15,876.83	3.8750	1.70%
	チェコ	-		12,231,758	12,225,163	2022/05/24
18	REPUBLIC OF AUSTRIA	国債証券	75,000	15,900.42	15,889.35	3.4000	1.65%
	オーストリア	-		11,925,316	11,917,015	2022/11/22
19	FRANCE OAT.	国債証券	80,000	14,242.22	14,232.60	1.7500	1.58%
	フランス	-		11,393,782	11,386,087	2024/11/25
20	IRISH GOVT TREASURY	国債証券	61,000	18,058.28	18,058.68	5.4000	1.53%
	アイルランド	-		11,015,555	11,015,796	2025/03/13
21	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	54,000	19,807.53	19,846.53	6.0000	1.49%
	イタリア	-		10,696,068	10,717,130	2031/05/01
22	REPUBLIC OF AUSTRIA	国債証券	68,000	15,540.03	15,529.48	3.9000	1.47%
	オーストリア	-		10,567,221	10,560,053	2020/07/15
23	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	68,000	14,352.52	14,345.14	1.5000	1.35%
	ドイツ	-		9,759,713	9,754,695	2023/02/15
24	REPUBLIC OF POLAND	国債証券	62,000	15,419.98	15,417.09	3.3750	1.33%
	ポーランド	-		9,560,393	9,558,595	2024/07/09
25	FRANCE OAT.	国債証券	54,000	16,845.08	16,742.43	3.2500	1.25%
	フランス	-		9,096,344	9,040,913	2045/05/25
26	GE CAPITAL EURO FUNDING	社債券	50,000	17,144.06	17,142.35	4.6250	1.19%
	アイルランド	-		8,572,033	8,571,177	2027/02/22
27	EXPORT-IMPORT BK KOREA	社債券	61,000	13,873.27	13,872.08	4.6250	1.17%
	韓国	-		8,462,696	8,461,972	2017/02/20
28	BELGIUM KINGDOM	国債証券	41,000	20,221.42	20,134.71	5.0000	1.15%
	ベルギー	-		8,290,783	8,255,235	2035/03/28
29	NATIONWIDE BLDG SOCIETY	社債券	50,000	16,145.90	16,151.57	4.3750	1.12%
	イギリス	-		8,072,954	8,075,787	2022/02/28
30	UNICREDIT SPA	社債券	50,000	16,017.30	16,013.87	4.3750	1.11%
	イタリア	-		8,008,651	8,006,938	2022/01/31

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種類別	投資比率
国債証券	79.89%
社債券	15.43%
合計	95.32%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。