有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成26年11月28日-平成27年5月27日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成27年6月末現在)
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	種類	株数、口数	簿価単価(円)	評価単価(円)	利率(%)	投資
	国･地域	業種	又は額面金額	簿価(円)	時価(円)	償還期限	比率
1	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	356,000	17,957.09	17,489.96	5.0000	7.51%
	イタリア	-		63,927,256	62,264,270	2040/09/01
2	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	388,000	15,590.97	15,413.26	3.7500	7.22%
	イタリア	-		60,492,982	59,803,456	2021/03/01
3	FRANCE O.A.T.	国債証券	206,000	21,664.77	21,805.29	5.7500	5.42%
	フランス	-		44,629,435	44,918,914	2032/10/25
4	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	267,000	15,225.94	15,144.29	4.1000	4.88%
	スペイン	-		40,653,267	40,435,257	2018/07/30
5	FRANCE OAT.	国債証券	274,000	14,663.57	14,663.02	5.0000	4.85%
	フランス	-		40,178,193	40,176,689	2016/10/25
6	NETHERLANDS GOVERNMENT	国債証券	187,000	20,291.37	20,486.65	5.5000	4.62%
	オランダ	-		37,944,874	38,310,044	2028/01/15
7	BELGIUM KINGDOM	国債証券	204,000	15,259.42	15,261.75	4.0000	3.76%
	ベルギー	-		31,129,231	31,133,990	2018/03/28
8	FRANCE OAT.	国債証券	189,000	15,644.22	15,649.43	4.2500	3.57%
	フランス	-		29,567,575	29,577,431	2018/10/25
9	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	155,000	19,236.62	18,799.41	5.7500	3.52%
	スペイン	-		29,816,771	29,139,088	2032/07/30
10	FRANCE OAT.	国債証券	143,000	16,275.47	16,301.27	3.7500	2.81%
	フランス	-		23,273,933	23,310,826	2021/04/25
11	FRANCE OAT.	国債証券	154,000	15,048.91	15,118.49	2.2500	2.81%
	フランス	-		23,175,331	23,282,477	2024/05/25
12	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	140,000	15,153.89	15,087.61	4.5000	2.55%
	イタリア	-		21,215,456	21,122,661	2018/02/01
13	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	138,000	15,150.74	15,282.07	2.0000	2.55%
	ドイツ	-		20,908,022	21,089,256	2023/08/15
14	BUNDESOBLIGATION	国債証券	115,000	13,988.67	14,012.55	0.5000	1.94%
	ドイツ	-		16,086,978	16,114,438	2019/04/12
15	REPUBLIC OF AUSTRIA	国債証券	97,000	16,210.70	16,252.69	3.5000	1.90%
	オーストリア	-		15,724,384	15,765,116	2021/09/15
16	REPUBLIC OF AUSTRIA	国債証券	95,000	16,191.35	16,212.21	3.9000	1.86%
	オーストリア	-		15,381,788	15,401,604	2020/07/15
17	HYPO ALPE-ADRIA INTL AG	社債券	100,000	14,306.22	14,383.07	2.3750	1.74%
	オーストリア	-		14,306,227	14,383,076	2022/12/13
18	KINGDOM OF SWEDEN	国債証券	100,000	14,038.76	14,043.98	0.8750	1.69%
	スウェーデン	-		14,038,766	14,043,980	2018/01/31
19	CZECH REPUBLIC	国債証券	82,000	16,462.79	16,443.58	3.8750	1.63%
	チェコ	-		13,499,493	13,483,739	2022/05/24
20	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	98,000	13,202.89	13,353.85	0.5000	1.58%
	ドイツ	-		12,938,840	13,086,774	2025/02/15
21	REPUBLIC OF AUSTRIA	国債証券	75,000	16,312.53	16,376.61	3.4000	1.48%
	オーストリア	-		12,234,397	12,282,462	2022/11/22
22	FRANCE OAT.	国債証券	80,000	14,397.62	14,475.15	1.7500	1.40%
	フランス	-		11,518,098	11,580,126	2024/11/25
23	IRISH GOVT TREASURY	国債証券	61,000	18,340.51	18,302.36	5.4000	1.35%
	アイルランド	-		11,187,714	11,164,442	2025/03/13
24	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	75,000	14,481.60	14,454.84	4.7500	1.31%
	イタリア	-		10,861,205	10,841,135	2016/09/15
25	REPUBLIC OF POLAND	国債証券	68,000	15,598.93	15,568.74	3.3750	1.28%
	ポーランド	-		10,607,275	10,586,745	2024/07/09
26	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	63,000	16,241.17	16,694.02	2.5000	1.27%
	ドイツ	-		10,231,937	10,517,238	2044/07/04
27	FRANCE OAT.	国債証券	61,000	16,628.15	16,797.63	3.2500	1.24%
	フランス	-		10,143,177	10,246,559	2045/05/25
28	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	54,000	19,391.14	18,929.09	6.0000	1.23%
	イタリア	-		10,471,219	10,221,711	2031/05/01
29	EXPORT-IMPORT BK KOREA	社債券	61,000	14,715.03	14,719.15	4.6250	1.08%
	韓国	-		8,976,171	8,978,683	2017/02/20
30	GE CAPITAL EURO FUNDING	社債券	50,000	17,323.64	17,453.73	4.6250	1.05%
	アイルランド	-		8,661,820	8,726,867	2027/02/22

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種類別	投資比率
国債証券	82.39%
社債券	14.60%
合計	96.98%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。