有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成27年11月28日-平成28年5月27日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成28年6月末現在)
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	種類	株数、口数	簿価単価(円)	評価単価(円)	利率(%)	投資
	国･地域	業種	又は額面金額	簿価(円)	時価(円)	償還期限	比率
1	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	312,000	16,740.51	17,268.54	5.0000	8.93%
	イタリア	-		52,230,419	53,877,854	2040/09/01
2	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	327,000	13,187.90	13,262.03	3.7500	7.19%
	イタリア	-		43,124,461	43,366,849	2021/03/01
3	FRANCE O.A.T.	国債証券	197,000	20,438.86	20,827.44	5.7500	6.80%
	フランス	-		40,264,558	41,030,066	2032/10/25
4	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	267,000	12,399.18	12,442.20	4.1000	5.51%
	スペイン	-		33,105,836	33,220,674	2018/07/30
5	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	155,000	17,211.80	17,991.03	5.7500	4.62%
	スペイン	-		26,678,298	27,886,097	2032/07/30
6	FRANCE OAT.	国債証券	171,000	13,704.60	13,734.12	3.7500	3.89%
	フランス	-		23,434,880	23,485,346	2021/04/25
7	NETHERLANDS GOVERNMENT	国債証券	115,000	18,395.17	18,548.79	5.5000	3.54%
	オランダ	-		21,154,445	21,331,115	2028/01/15
8	BELGIUM KINGDOM	国債証券	169,000	12,356.17	12,355.49	4.0000	3.46%
	ベルギー	-		20,881,942	20,880,782	2018/03/28
9	FRANCE OAT.	国債証券	154,000	13,414.17	13,529.93	2.2500	3.45%
	フランス	-		20,657,825	20,836,099	2024/05/25
10	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	158,000	12,125.79	12,191.22	0.5000	3.19%
	ドイツ	-		19,158,760	19,262,141	2025/02/15
11	FRANCE OAT.	国債証券	141,000	12,711.01	12,712.16	4.2500	2.97%
	フランス	-		17,922,533	17,924,146	2018/10/25
12	REPUBLIC OF AUSTRIA	国債証券	97,000	13,752.08	13,755.62	3.5000	2.21%
	オーストリア	-		13,339,517	13,342,957	2021/09/15
13	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	97,000	13,416.45	13,447.23	2.0000	2.16%
	ドイツ	-		13,013,966	13,043,813	2023/08/15
14	HETA ASSET RESOLUTION AG	社債券	100,000	12,675.67	12,706.21	2.3750	2.11%
	オーストリア	-		12,675,670	12,706,212	2022/12/13
15	FRANCE OAT.	国債証券	66,000	17,403.06	18,048.33	3.2500	1.97%
	フランス	-		11,486,023	11,911,904	2045/05/25
16	BELGIUM KINGDOM	国債証券	58,000	19,759.61	20,211.34	5.0000	1.94%
	ベルギー	-		11,460,576	11,722,577	2035/03/28
17	KINGDOM OF SWEDEN	国債証券	100,000	11,681.50	11,681.04	0.8750	1.94%
	スウェーデン	-		11,681,506	11,681,049	2018/01/31
18	CZECH REPUBLIC	国債証券	77,000	13,976.39	13,991.04	3.8750	1.79%
	チェコ	-		10,761,827	10,773,101	2022/05/24
19	REPUBLIC OF AUSTRIA	国債証券	75,000	14,110.00	14,155.53	3.4000	1.76%
	オーストリア	-		10,582,504	10,616,650	2022/11/22
20	FRANCE OAT.	国債証券	80,000	12,969.19	13,091.02	1.7500	1.74%
	フランス	-		10,375,356	10,472,816	2024/11/25
21	IRISH GOVT TREASURY	国債証券	61,000	15,946.42	16,147.06	5.4000	1.63%
	アイルランド	-		9,727,318	9,849,708	2025/03/13
22	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	54,000	17,450.76	17,804.00	6.0000	1.59%
	イタリア	-		9,423,413	9,614,161	2031/05/01
23	REPUBLIC OF AUSTRIA	国債証券	68,000	13,474.11	13,471.71	3.9000	1.52%
	オーストリア	-		9,162,396	9,160,763	2020/07/15
24	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	78,000	11,443.57	11,438.77	4.0000	1.48%
	ドイツ	-		8,925,988	8,922,241	2016/07/04
25	GE CAPITAL EURO FUNDING	社債券	50,000	15,924.57	15,995.49	4.6250	1.33%
	アイルランド	-		7,962,287	7,997,748	2027/02/22
26	EXPORT-IMPORT BK KOREA	社債券	61,000	11,834.78	11,822.32	4.6250	1.20%
	韓国	-		7,219,221	7,211,615	2017/02/20
27	UNICREDIT SPA	社債券	50,000	14,181.72	14,200.26	4.3750	1.18%
	イタリア	-		7,090,864	7,100,130	2022/01/31
28	RABOBANK NEDERLAND	社債券	50,000	12,779.19	12,816.94	2.3750	1.06%
	オランダ	-		6,389,596	6,408,470	2023/05/22
29	ROYAL BANK OF CANADA	社債券	50,000	12,308.02	12,304.36	4.6250	1.02%
	カナダ	-		6,154,010	6,152,180	2018/01/22
30	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	33,500	17,574.53	17,982.33	2.5000	1.00%
	ドイツ	-		5,887,469	6,024,082	2044/07/04

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種類別	投資比率
国債証券	84.28%
社債券	12.63%
合計	96.91%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。