有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成26年5月28日-平成26年11月27日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成26年12月末現在)
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	種類	株数、口数	簿価単価(円)	評価単価(円)	利率(%)	投資
	国･地域	業種	又は額面金額	簿価(円)	時価(円)	償還期限	比率
1	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	394,000	19,355.00	19,283.19	5.0000	7.67%
	イタリア	-		76,258,712	75,975,802	2040/09/01
2	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	388,000	16,831.58	16,789.08	3.7500	6.58%
	イタリア	-		65,306,547	65,141,660	2021/03/01
3	FRANCE OAT.	国債証券	339,000	16,000.40	15,997.47	5.0000	5.48%
	フランス	-		54,241,388	54,231,452	2016/10/25
4	FRANCE O.A.T.	国債証券	210,000	24,284.75	24,422.06	5.7500	5.18%
	フランス	-		50,997,986	51,286,332	2032/10/25
5	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	267,000	16,423.47	16,413.21	4.1000	4.43%
	スペイン	-		43,850,666	43,823,277	2018/07/30
6	NETHERLANDS GOVERNMENT	国債証券	187,000	22,606.72	22,786.97	5.5000	4.30%
	オランダ	-		42,274,577	42,611,633	2028/01/15
7	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	167,000	21,456.09	21,460.34	5.7500	3.62%
	スペイン	-		35,831,676	35,838,773	2032/07/30
8	BELGIUM KINGDOM	国債証券	204,000	16,537.77	16,559.16	4.0000	3.41%
	ベルギー	-		33,737,054	33,780,699	2018/03/28
9	FRANCE OAT.	国債証券	189,000	16,989.55	17,007.57	4.2500	3.25%
	フランス	-		32,110,258	32,144,324	2018/10/25
10	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	192,000	16,597.12	16,657.20	2.0000	3.23%
	ドイツ	-		31,866,471	31,981,827	2023/08/15
11	FRANCE OAT.	国債証券	172,000	16,610.89	16,656.61	2.2500	2.89%
	フランス	-		28,570,739	28,649,378	2024/05/25
12	BUNDESOBLIGATION	国債証券	175,000	14,960.12	14,989.72	0.5000	2.65%
	ドイツ	-		26,180,213	26,232,015	2019/04/12
13	FRANCE OAT.	国債証券	143,000	17,755.95	17,790.68	3.7500	2.57%
	フランス	-		25,391,020	25,440,684	2021/04/25
14	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	140,000	16,336.27	16,326.02	4.5000	2.31%
	イタリア	-		22,870,790	22,856,429	2018/02/01
15	FINNISH GOVERNMENT	国債証券	103,000	17,105.61	17,137.85	3.3750	1.78%
	フィンランド	-		17,618,782	17,651,988	2020/04/15
16	REPUBLIC OF AUSTRIA	国債証券	97,000	17,748.33	17,791.12	3.5000	1.74%
	オーストリア	-		17,215,888	17,257,394	2021/09/15
17	HYPO ALPE-ADRIA INTL AG	社債券	100,000	15,824.85	15,874.67	2.3750	1.60%
	オーストリア	-		15,824,854	15,874,678	2022/12/13
18	BUNDESOBLIGATION	国債証券	104,000	14,902.97	14,906.19	0.7500	1.57%
	ドイツ	-		15,499,090	15,502,443	2017/02/24
19	KINGDOM OF SWEDEN	国債証券	100,000	15,026.94	15,034.27	0.8750	1.52%
	スウェーデン	-		15,026,944	15,034,271	2018/01/31
20	CZECH REPUBLIC	国債証券	82,000	17,899.12	17,913.78	3.8750	1.48%
	チェコ	-		14,677,285	14,689,301	2022/05/24
21	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	90,000	15,698.39	15,702.78	4.7500	1.43%
	イタリア	-		14,128,551	14,132,508	2016/09/15
22	REPUBLIC OF AUSTRIA	国債証券	75,000	17,939.57	17,992.76	3.4000	1.36%
	オーストリア	-		13,454,680	13,494,575	2022/11/22
23	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	64,000	21,160.37	21,072.45	6.0000	1.36%
	イタリア	-		13,542,640	13,486,369	2031/05/01
24	REPUBLIC OF POLAND	国債証券	68,000	17,351.06	17,388.43	3.3750	1.19%
	ポーランド	-		11,798,726	11,824,136	2024/07/09
25	FRANCE OAT.	国債証券	61,000	19,057.52	19,192.34	3.2500	1.18%
	フランス	-		11,625,091	11,707,329	2045/05/25
26	FRANCE OAT.	国債証券	72,000	15,886.84	15,930.65	1.7500	1.16%
	フランス	-		11,438,525	11,470,072	2024/11/25
27	GE CAPITAL EURO FUNDING	社債券	50,000	19,936.03	20,036.85	4.6250	1.01%
	アイルランド	-		9,968,017	10,018,426	2027/02/22
28	EXPORT-IMPORT BK KOREA	社債券	61,000	15,906.77	15,911.31	4.6250	0.98%
	韓国	-		9,703,129	9,705,901	2017/02/20
29	BELGIUM KINGDOM	国債証券	40,000	23,036.67	23,169.43	5.0000	0.94%
	ベルギー	-		9,214,669	9,267,775	2035/03/28
30	NATIONWIDE BLDG SOCIETY	社債券	50,000	18,483.82	18,525.58	4.3750	0.94%
	イギリス	-		9,241,911	9,262,793	2022/02/28

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種類別	投資比率
国債証券	81.78%
社債券	13.99%
合計	95.77%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。