有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成28年5月28日-平成28年11月28日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成28年12月末現在)
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	種類	株数、口数	簿価単価(円)	評価単価(円)	利率(%)	投資
	国･地域	業種	又は額面金額	簿価(円)	時価(円)	償還期限	比率
1	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	289,000	17,066.46	17,068.67	5.0000	8.61%
	イタリア	-		49,322,085	49,328,468	2040/09/01
2	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	267,000	13,991.35	13,983.87	3.7500	6.51%
	イタリア	-		37,356,926	37,336,942	2021/03/01
3	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	155,000	18,698.49	18,832.97	5.7500	5.09%
	スペイン	-		28,982,672	29,191,115	2032/07/30
4	FRANCE O.A.T.	国債証券	132,000	20,648.69	20,752.37	5.7500	4.78%
	フランス	-		27,256,273	27,393,133	2032/10/25
5	FRANCE OAT.	国債証券	151,000	14,465.34	14,475.53	3.7500	3.81%
	フランス	-		21,842,676	21,858,054	2021/04/25
6	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	165,000	13,117.97	13,122.15	4.1000	3.78%
	スペイン	-		21,644,666	21,651,549	2018/07/30
7	NETHERLANDS GOVERNMENT	国債証券	95,000	18,957.02	19,047.21	5.5000	3.16%
	オランダ	-		18,009,175	18,094,851	2028/01/15
8	BELGIUM KINGDOM	国債証券	134,000	13,001.66	12,991.47	4.0000	3.04%
	ベルギー	-		17,422,224	17,408,577	2018/03/28
9	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	119,000	12,806.68	12,848.77	0.5000	2.67%
	ドイツ	-		15,239,960	15,290,043	2025/02/15
10	REPUBLIC OF AUSTRIA	国債証券	97,000	14,518.10	14,534.18	3.5000	2.46%
	オーストリア	-		14,082,566	14,098,157	2021/09/15
11	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	97,000	14,124.24	14,153.32	2.0000	2.39%
	ドイツ	-		13,700,515	13,728,722	2023/08/15
12	HETA ASSET RESOLUTION AG	社債券	100,000	13,506.81	13,512.33	2.3750	2.36%
	オーストリア	-		13,506,816	13,512,337	2022/12/13
13	BUNDESOBLIGATION	国債証券	101,000	12,460.30	12,460.06	0.5000	2.20%
	ドイツ	-		12,584,910	12,584,662	2018/02/23
14	KINGDOM OF SWEDEN	国債証券	100,000	12,447.42	12,445.70	0.8750	2.17%
	スウェーデン	-		12,447,424	12,445,706	2018/01/31
15	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	71,000	17,301.75	17,469.78	2.5000	2.16%
	ドイツ	-		12,284,243	12,403,544	2046/08/15
16	BELGIUM KINGDOM	国債証券	70,000	17,550.88	17,639.96	4.0000	2.15%
	ベルギー	-		12,285,619	12,347,975	2032/03/28
17	FRANCE OAT.	国債証券	70,000	17,035.54	17,163.39	3.2500	2.10%
	フランス	-		11,924,881	12,014,379	2045/05/25
18	FRANCE OAT.	国債証券	87,000	13,676.87	13,721.90	1.7500	2.08%
	フランス	-		11,898,884	11,938,060	2024/11/25
19	FRANCE OAT.	国債証券	84,000	14,126.45	14,171.60	2.2500	2.08%
	フランス	-		11,866,218	11,904,147	2024/05/25
20	BELGIUM KINGDOM	国債証券	58,000	20,332.49	20,439.24	5.0000	2.07%
	ベルギー	-		11,792,846	11,854,761	2035/03/28
21	CZECH REPUBLIC	国債証券	77,000	14,705.34	14,718.60	3.8750	1.98%
	チェコ	-		11,323,119	11,333,322	2022/05/24
22	REPUBLIC OF AUSTRIA	国債証券	75,000	14,866.08	14,897.86	3.4000	1.95%
	オーストリア	-		11,149,564	11,173,399	2022/11/22
23	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	60,500	17,093.82	17,263.76	2.5000	1.82%
	ドイツ	-		10,341,765	10,444,578	2044/07/04
24	IRISH GOVT TREASURY	国債証券	61,000	16,977.87	17,052.35	5.4000	1.81%
	アイルランド	-		10,356,504	10,401,936	2025/03/13
25	REPUBLIC OF AUSTRIA	国債証券	68,000	14,202.64	14,209.51	3.9000	1.69%
	オーストリア	-		9,657,800	9,662,472	2020/07/15
26	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	49,000	18,038.24	18,074.20	6.0000	1.54%
	イタリア	-		8,838,742	8,856,358	2031/05/01
27	SWEDISH GOVERNMENT	国債証券	575,000	1,530.60	1,534.16	3.5000	1.54%
	スウェーデン	-		8,800,966	8,821,443	2022/06/01
28	GE CAPITAL EURO FUNDING	社債券	50,000	16,372.96	16,458.60	4.6250	1.44%
	アイルランド	-		8,186,482	8,229,304	2027/02/22
29	UNICREDIT SPA	社債券	50,000	14,773.81	14,792.46	4.3750	1.29%
	イタリア	-		7,386,908	7,396,233	2022/01/31
30	COOPERATIEVE RABOBANK UA	社債券	50,000	13,724.24	13,774.30	2.3750	1.20%
	オランダ	-		6,862,120	6,887,151	2023/05/22

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種類別	投資比率
国債証券	81.52%
社債券	12.68%
合計	94.20%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。