訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第25期(平成26年3月1日-平成26年8月31日)
(4)【金銭の分配に係る計算書】
| 前期 自 平成25年9月1日 至 平成26年2月28日 | 当期 自 平成26年3月1日 至 平成26年8月31日 | |
| 金額(円) | 金額(円) | |
| Ⅰ 当期未処分利益 | 4,183,701,580 | 5,121,385,589 |
| Ⅱ 分配金の額 | 4,183,297,626 | 5,119,917,096 |
| (投資口1口当たり分配金の額) | (2,479) | (2,604) |
| Ⅲ 次期繰越利益 | 403,954 | 1,468,493 |
| 分配金の額の算出方法 | 本投資法人の規約第38条及び別紙3第1項(2)に定める分配方針に基づき、分配金の額は利益の金額を限度とし、かつ、租税特別措置法第67条の15に規定されている本投資法人の配当可能額の90%に相当する金額を超えるものとしております。 | 本投資法人の規約第38条及び別紙3第1項(2)に定める分配方針に基づき、分配金の額は利益の金額を限度とし、かつ、租税特別措置法第67条の15に規定されている本投資法人の配当可能額の90%に相当する金額を超えるものとしております。 |
| かかる方針をふまえ、当期未処分利益の概ね全額である4,183,297,626円を利益分配金として分配することといたしました。なお、本投資法人規約別紙3第2項に定める利益を超えた金銭の分配は行っておりません。 | かかる方針をふまえ、当期未処分利益の概ね全額である5,119,917,096円を利益分配金として分配することといたしました。なお、本投資法人規約別紙3第2項に定める利益を超えた金銭の分配は行っておりません。 |
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