有価証券報告書(内国投資証券)-第28期(平成27年9月1日-平成28年2月29日)
(4)【金銭の分配に係る計算書】
| 前期 自 2015年3月 1日 至 2015年8月31日 | 当期 自 2015年9月 1日 至 2016年2月29日 | |
| 金額(円) | 金額(円) | |
| Ⅰ 当期未処分利益 | 7,254,682,293 | 7,700,018,944 |
| Ⅱ 分配金の額 | 6,548,467,815 | 6,936,575,289 |
| (投資口1口当たり分配金の額) | (2,929) | (2,989) |
| Ⅲ 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金繰入額 | 705,000,000 | 763,000,000 |
| Ⅳ 次期繰越利益 | 1,214,478 | 443,655 |
| 分配金の額の算出方法 | 本投資法人の規約第38条及び別紙3第1項(2)に定める分配方針に基づき、分配金の額は利益の金額を限度とし、かつ、租税特別措置法第67条の15に規定されている本投資法人の配当可能額の90%に相当する金額を超えるものとしています。 | 本投資法人の規約第38条及び別紙3第1項(2)に定める分配方針に基づき、分配金の額は利益の金額を限度とし、かつ、租税特別措置法第67条の15に規定されている本投資法人の配当可能額の90%に相当する金額を超えるものとしています。 |
| かかる方針をふまえ、当期未処分利益から租税特別措置法第66条の2による圧縮積立金繰入額を控除した残額の概ね全額である6,548,467,815円を利益分配金として分配することとしました。なお、本投資法人規約別紙3第2項に定める利益を超えた金銭の分配は行っていません。 | かかる方針をふまえ、当期未処分利益から租税特別措置法第66条の2による圧縮積立金繰入額を控除した残額の概ね全額である6,936,575,289円を利益分配金として分配することとしました。なお、本投資法人規約別紙3第2項に定める利益を超えた金銭の分配は行っていません。 |
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