有価証券報告書(内国投資証券)-第33期(平成30年3月1日-平成30年8月31日)
(4)【金銭の分配に係る計算書】
| 前期 自 2017年9月 1日 至 2018年2月28日 | 当期 自 2018年3月 1日 至 2018年8月31日 | |
| 金額(円) | 金額(円) | |
| Ⅰ 当期未処分利益 | 9,117,882,931 | 9,630,907,227 |
| Ⅱ 分配金の額 | 8,841,320,000 | 9,629,640,000 |
| (投資口1口当たり分配金の額) | (3,299) | (3,489) |
| Ⅲ 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金繰入額 | 275,000,000 | - |
| Ⅳ 次期繰越利益 | 1,562,931 | 1,267,227 |
| 分配金の額の算出方法 | 本投資法人の規約第38条及び別紙3第1項(2)に定める分配方針に基づき、分配金の額は利益の金額を限度とし、かつ、租税特別措置法第67条の15に規定されている本投資法人の配当可能額の90%に相当する金額を超えるものとしています。 | 本投資法人の規約第38条及び別紙3第1項(2)に定める分配方針に基づき、分配金の額は利益の金額を限度とし、かつ、租税特別措置法第67条の15に規定されている本投資法人の配当可能額の90%に相当する金額を超えるものとしています。 |
| かかる方針をふまえ、当期未処分利益から租税特別措置法第66条の2による圧縮積立金繰入額を控除した残額の概ね全額である8,841,320,000円を利益分配金として分配することとしました。なお、本投資法人規約別紙3第2項に定める利益を超えた金銭の分配は行っていません。 | かかる方針をふまえ、当期未処分利益の概ね全額である9,629,640,000円を利益分配金として分配することとしました。なお、本投資法人規約別紙3第2項に定める利益を超えた金銭の分配は行っていません。 |
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