有価証券報告書(内国投資証券)-第15期(平成21年1月1日-平成21年6月30日)
- 【提出】
- 2009年9月29日 9:30
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資証券)-第15期(平成21年1月1日-平成21年6月30日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2008年12月31日 | 2009年6月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 19,706,912 | 20,987,712 |
| 信託現金及び信託預金 | 14,860,678 | 14,015,752 |
| 営業未収入金 | 172,743 | 198,512 |
| 前払費用 | 164,484 | 184,233 |
| 繰延税金資産 | 74 | 92 |
| 未収消費税等 | － | 357,367 |
| その他 | 10,050 | 173,712 |
| 流動資産合計 | 34,914,943 | 35,917,383 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 30,497,213 | 45,628,942 |
| 減価償却累計額 | -2,835,784 | -3,354,991 |
| 建物（純額） | 27,661,429 | 42,273,950 |
| 信託建物 | 77,986,384 | 72,018,462 |
| 減価償却累計額 | -14,222,590 | -14,114,110 |
| 信託建物（純額） | 63,763,794 | 57,904,351 |
| 構築物 | 21,379 | 28,482 |
| 減価償却累計額 | -2,468 | -3,143 |
| 構築物（純額） | 18,910 | 25,339 |
| 信託構築物 | 87,888 | 86,714 |
| 減価償却累計額 | -22,094 | -24,316 |
| 信託構築物（純額） | 65,794 | 62,398 |
| 機械及び装置 | 366,611 | 506,001 |
| 減価償却累計額 | -124,786 | -142,903 |
| 機械及び装置（純額） | 241,824 | 363,098 |
| 信託機械及び装置 | 1,398,104 | 1,301,822 |
| 減価償却累計額 | -699,272 | -707,751 |
| 信託機械及び装置（純額） | 698,831 | 594,070 |
| 工具 | 18,492 | 26,809 |
| 減価償却累計額 | -7,689 | -9,328 |
| 工具 | 10,803 | 17,481 |
| 信託工具 | 86,167 | 86,735 |
| 減価償却累計額 | -33,331 | -38,702 |
| 信託工具 | 52,835 | 48,033 |
| 土地 | 63,879,374 | 80,501,678 |
| 信託土地 | 115,375,371 | 109,229,828 |
| 建設仮勘定 | 514,234 | 46,301 |
| 有形固定資産合計 | 272,283,204 | 291,066,531 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 1,542,818 | 1,542,818 |
| その他 | 8,434 | 4,854 |
| 無形固定資産合計 | 1,551,252 | 1,547,673 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 344,651 | － |
| 差入敷金及び保証金 | 17,000 | 49,000 |
| 長期前払費用 | 18,249 | 472,336 |
| その他 | 900 | － |
| 投資その他の資産合計 | 380,801 | 521,336 |
| 固定資産合計 | 274,215,258 | 293,135,541 |
| 繰延資産 | | |
| 投資法人債発行費 | 123,137 | 110,596 |
| 繰延資産合計 | 123,137 | 110,596 |
| 資産合計 | 309,253,338 | 329,163,520 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 営業未払金 | 1,317,067 | 1,511,945 |
| 短期借入金 | 17,172,000 | 16,152,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | － | 716,000 |
| 1年内償還予定の投資法人債 | 10,000,000 | 17,000,000 |
| 前受金 | 1,160,320 | 1,166,950 |
| 未払金 | 520,838 | 623,163 |
| 未払費用 | 276,912 | 277,368 |
| 未払法人税等 | 660 | 658 |
| 未払消費税等 | 164,797 | － |
| 流動負債合計 | 30,612,596 | 37,448,086 |
| 固定負債 | | |
| 投資法人債 | 44,500,000 | 37,500,000 |
| 長期借入金 | 57,583,000 | 78,862,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 4,463,054 | 6,028,254 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 10,936,415 | 10,267,498 |
| 固定負債合計 | 117,482,470 | 132,657,752 |
| 負債合計 | 148,095,067 | 170,105,838 |
| 純資産の部 | | |
| 投資主資本 | | |
| 出資総額 | 156,725,438 | 156,725,438 |
| 剰余金 | | |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | 4,432,832 | 2,332,243 |
| 剰余金合計 | 4,432,832 | 2,332,243 |
| 投資主資本合計 | 161,158,271 | 159,057,682 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 161,158,271 | 159,057,682 |
| 負債純資産合計 | 309,253,338 | 329,163,520 |
