有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年11月29日-平成26年11月28日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 (平成25年11月28日現在) | 第13期 (平成26年11月28日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,163,648 | 14,832,699 |
| 親投資信託受益証券 | 864,116,750 | 1,490,623,669 |
| 未収入金 | 61,821 | - |
| 未収利息 | 24 | 26 |
| 流動資産合計 | 876,342,243 | 1,505,456,394 |
| 資産合計 | 876,342,243 | 1,505,456,394 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 605,662 | 823,640 |
| 未払解約金 | 4,112,222 | 1,539,072 |
| 未払受託者報酬 | 420,754 | 690,769 |
| 未払委託者報酬 | 5,343,479 | 8,772,777 |
| その他未払費用 | 12,555 | 20,659 |
| 流動負債合計 | 10,494,672 | 11,846,917 |
| 負債合計 | 10,494,672 | 11,846,917 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 605,662,366 | 823,640,435 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 260,185,205 | 669,969,042 |
| (分配準備積立金) | 279,905,348 | 536,343,476 |
| 元本等合計 | 865,847,571 | 1,493,609,477 |
| 純資産合計 | 865,847,571 | 1,493,609,477 |
| 負債純資産合計 | 876,342,243 | 1,505,456,394 |
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