有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/11/29-2023/11/28)
(1)【貸借対照表】
| 第21期 (2022年11月28日現在) | 第22期 (2023年11月28日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 70,163,979 | 78,100,858 |
| 親投資信託受益証券 | 6,301,667,833 | 7,303,089,476 |
| 流動資産合計 | 6,371,831,812 | 7,381,190,334 |
| 資産合計 | 6,371,831,812 | 7,381,190,334 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,587,962 | 1,606,373 |
| 未払解約金 | 12,190,789 | 8,214,453 |
| 未払受託者報酬 | 3,186,936 | 3,906,796 |
| 未払委託者報酬 | 40,474,035 | 49,616,204 |
| 未払利息 | 117 | 63 |
| その他未払費用 | 95,549 | 117,145 |
| 流動負債合計 | 57,535,388 | 63,461,034 |
| 負債合計 | 57,535,388 | 63,461,034 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,587,962,923 | 1,606,373,815 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,726,333,501 | 5,711,355,485 |
| (分配準備積立金) | 1,962,125,511 | 2,449,017,170 |
| 元本等合計 | 6,314,296,424 | 7,317,729,300 |
| 純資産合計 | 6,314,296,424 | 7,317,729,300 |
| 負債純資産合計 | 6,371,831,812 | 7,381,190,334 |
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