有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年11月29日-令和2年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 (2019年11月28日現在) | 第19期 (2020年11月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 38,839,903 | 43,509,911 |
| 親投資信託受益証券 | 3,074,485,013 | 3,367,597,489 |
| 流動資産合計 | 3,113,324,916 | 3,411,107,400 |
| 資産合計 | 3,113,324,916 | 3,411,107,400 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,221,863 | 1,264,797 |
| 未払解約金 | 10,193,233 | 11,264,723 |
| 未払受託者報酬 | 1,548,616 | 1,764,026 |
| 未払委託者報酬 | 19,667,371 | 22,403,058 |
| 未払利息 | 31 | 50 |
| その他未払費用 | 46,396 | 52,857 |
| 流動負債合計 | 32,677,510 | 36,749,511 |
| 負債合計 | 32,677,510 | 36,749,511 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,221,863,822 | 1,264,797,192 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,858,783,584 | 2,109,560,697 |
| (分配準備積立金) | 869,100,006 | 861,744,777 |
| 元本等合計 | 3,080,647,406 | 3,374,357,889 |
| 純資産合計 | 3,080,647,406 | 3,374,357,889 |
| 負債純資産合計 | 3,113,324,916 | 3,411,107,400 |
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