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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年11月29日-平成30年11月28日)

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【提出】: 2019/02/14 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第16期 (2017年11月28日現在)	第17期 (2018年11月28日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	24,355,706	25,667,109
親投資信託受益証券	2,328,635,339	2,641,220,043
流動資産合計	2,352,991,045	2,666,887,152
資産合計	2,352,991,045	2,666,887,152
負債の部
流動負債
未払収益分配金	1,080,950	1,173,161
未払解約金	2,168,214	117,424
未払受託者報酬	1,197,482	1,390,353
未払委託者報酬	15,207,953	17,657,433
未払利息	32	54
その他未払費用	35,863	41,652
流動負債合計	19,690,494	20,380,077
負債合計	19,690,494	20,380,077
純資産の部
元本等
元本	1,080,950,332	1,173,161,889
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,252,350,219	1,473,345,186
(分配準備積立金)	646,285,877	659,777,073
元本等合計	2,333,300,551	2,646,507,075
純資産合計	2,333,300,551	2,646,507,075
負債純資産合計	2,352,991,045	2,666,887,152

開示資料

決算

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