有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年11月29日-平成30年11月28日)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 (2017年11月28日現在) | 第17期 (2018年11月28日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 24,355,706 | 25,667,109 |
| 親投資信託受益証券 | 2,328,635,339 | 2,641,220,043 |
| 流動資産合計 | 2,352,991,045 | 2,666,887,152 |
| 資産合計 | 2,352,991,045 | 2,666,887,152 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,080,950 | 1,173,161 |
| 未払解約金 | 2,168,214 | 117,424 |
| 未払受託者報酬 | 1,197,482 | 1,390,353 |
| 未払委託者報酬 | 15,207,953 | 17,657,433 |
| 未払利息 | 32 | 54 |
| その他未払費用 | 35,863 | 41,652 |
| 流動負債合計 | 19,690,494 | 20,380,077 |
| 負債合計 | 19,690,494 | 20,380,077 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,080,950,332 | 1,173,161,889 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,252,350,219 | 1,473,345,186 |
| (分配準備積立金) | 646,285,877 | 659,777,073 |
| 元本等合計 | 2,333,300,551 | 2,646,507,075 |
| 純資産合計 | 2,333,300,551 | 2,646,507,075 |
| 負債純資産合計 | 2,352,991,045 | 2,666,887,152 |
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