有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年12月1日-令和3年11月29日)
(1)【貸借対照表】
| 第19期 (2020年11月30日現在) | 第20期 (2021年11月29日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 43,509,911 | 53,933,581 |
| 親投資信託受益証券 | 3,367,597,489 | 4,778,955,951 |
| 流動資産合計 | 3,411,107,400 | 4,832,889,532 |
| 資産合計 | 3,411,107,400 | 4,832,889,532 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,264,797 | 1,384,518 |
| 未払解約金 | 11,264,723 | 7,479,929 |
| 未払受託者報酬 | 1,764,026 | 2,584,160 |
| 未払委託者報酬 | 22,403,058 | 32,818,784 |
| 未払利息 | 50 | 46 |
| その他未払費用 | 52,857 | 77,466 |
| 流動負債合計 | 36,749,511 | 44,344,903 |
| 負債合計 | 36,749,511 | 44,344,903 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,264,797,192 | 1,384,518,837 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,109,560,697 | 3,404,025,792 |
| (分配準備積立金) | 861,744,777 | 1,552,040,802 |
| 元本等合計 | 3,374,357,889 | 4,788,544,629 |
| 純資産合計 | 3,374,357,889 | 4,788,544,629 |
| 負債純資産合計 | 3,411,107,400 | 4,832,889,532 |
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