有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/11/29-2025/11/28)
(1)【貸借対照表】
| 第23期 (2024年11月28日現在) | 第24期 (2025年11月28日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 110,702,652 | 93,614,302 |
| 親投資信託受益証券 | 8,761,837,461 | 10,120,397,762 |
| 未収利息 | 720 | 1,256 |
| 流動資産合計 | 8,872,540,833 | 10,214,013,320 |
| 資産合計 | 8,872,540,833 | 10,214,013,320 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,596,538 | - |
| 未払解約金 | 27,752,971 | 3,627,393 |
| 未払受託者報酬 | 4,646,899 | 5,077,153 |
| 未払委託者報酬 | 59,015,531 | 64,479,779 |
| その他未払費用 | 139,342 | 152,255 |
| 流動負債合計 | 93,151,281 | 73,336,580 |
| 負債合計 | 93,151,281 | 73,336,580 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,596,538,667 | 1,538,431,913 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,182,850,885 | 8,602,244,827 |
| (分配準備積立金) | 3,338,070,170 | 4,459,921,632 |
| 元本等合計 | 8,779,389,552 | 10,140,676,740 |
| 純資産合計 | 8,779,389,552 | 10,140,676,740 |
| 負債純資産合計 | 8,872,540,833 | 10,214,013,320 |
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