有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年11月29日-平成27年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 (平成26年11月28日現在) | 第14期 (平成27年11月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,832,699 | 16,153,915 |
| 親投資信託受益証券 | 1,490,623,669 | 1,598,434,555 |
| 未収利息 | 26 | 28 |
| 流動資産合計 | 1,505,456,394 | 1,614,588,498 |
| 資産合計 | 1,505,456,394 | 1,614,588,498 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 823,640 | 859,840 |
| 未払解約金 | 1,539,072 | 236,191 |
| 未払受託者報酬 | 690,769 | 863,424 |
| 未払委託者報酬 | 8,772,777 | 10,965,418 |
| その他未払費用 | 20,659 | 25,841 |
| 流動負債合計 | 11,846,917 | 12,950,714 |
| 負債合計 | 11,846,917 | 12,950,714 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 823,640,435 | 859,840,396 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 669,969,042 | 741,797,388 |
| (分配準備積立金) | 536,343,476 | 472,957,738 |
| 元本等合計 | 1,493,609,477 | 1,601,637,784 |
| 純資産合計 | 1,493,609,477 | 1,601,637,784 |
| 負債純資産合計 | 1,505,456,394 | 1,614,588,498 |
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