- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年7月12日-平成27年7月13日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 平成26年7月11日現在 | 当中間計算期間末 平成27年1月11日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 29,878,284 | 28,834,657 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,423,249,242 | 3,193,723,905 | |||
| 未収利息 | - | 96 | |||
| 流動資産合計 | 3,453,127,526 | 3,222,558,658 | |||
| 資産合計 | 3,453,127,526 | 3,222,558,658 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 79,401,495 | - | |||
| 未払解約金 | 2,764,281 | 453,089 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,744,113 | 1,842,396 | |||
| 未払委託者報酬 | 24,766,974 | 26,162,728 | |||
| その他未払費用 | 89,884 | 92,032 | |||
| 流動負債合計 | 108,766,747 | 28,550,245 | |||
| 負債合計 | 108,766,747 | 28,550,245 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,176,059,818 | ※1 2,735,957,599 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 168,300,961 | 458,050,814 | |||
| (分配準備積立金) | 945,188,970 | 807,086,652 | |||
| 元本等合計 | 3,344,360,779 | 3,194,008,413 | |||
| 純資産合計 | 3,344,360,779 | 3,194,008,413 | |||
| 負債純資産合計 | 3,453,127,526 | 3,222,558,658 | |||
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