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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年7月12日-平成27年7月13日)

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【提出】: 2015/04/03 9:22
【資料】: PDFをみる
【項目】: 17項目

(1)【中間貸借対照表】

(単位:円)
				前計算期間末平成26年7月11日現在	当中間計算期間末平成27年1月11日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		29,878,284	28,834,657
		親投資信託受益証券		3,423,249,242	3,193,723,905
		未収利息		-	96
		流動資産合計		3,453,127,526	3,222,558,658
	資産合計			3,453,127,526	3,222,558,658
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		79,401,495	-
		未払解約金		2,764,281	453,089
		未払受託者報酬		1,744,113	1,842,396
		未払委託者報酬		24,766,974	26,162,728
		その他未払費用		89,884	92,032
		流動負債合計		108,766,747	28,550,245
	負債合計			108,766,747	28,550,245
純資産の部
	元本等
		元本		※1 3,176,059,818	※1 2,735,957,599
		剰余金
			中間剰余金又は中間欠損金(△)	168,300,961	458,050,814
			(分配準備積立金)	945,188,970	807,086,652
		元本等合計		3,344,360,779	3,194,008,413
	純資産合計			3,344,360,779	3,194,008,413
負債純資産合計				3,453,127,526	3,222,558,658

開示資料

決算

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