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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年7月12日-令和2年7月13日)

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【提出】: 2020/04/03 9:49
【資料】: PDFをみる
【項目】: 16項目

(1)【中間貸借対照表】

(単位:円)
				前計算期間末 2019年7月11日現在	当中間計算期間末 2020年1月11日現在
資産の部
	流動資産
		金銭信託		2,775,409	4,841
		コール・ローン		13,684,298	19,188,398
		親投資信託受益証券		2,032,815,335	2,145,185,657
		未収入金		1,050,000	1,890,000
		流動資産合計		2,050,325,042	2,166,268,896
	資産合計			2,050,325,042	2,166,268,896
負債の部
	流動負債
		未払解約金		518,051	2,145,959
		未払受託者報酬		1,055,730	1,143,843
		未払委託者報酬		14,991,990	16,243,207
		未払利息		-	22
		その他未払費用		52,733	57,547
		流動負債合計		16,618,504	19,590,578
	負債合計			16,618,504	19,590,578
純資産の部
	元本等
		元本		※1 1,888,080,278	※1 1,790,940,619
		剰余金
			中間剰余金又は中間欠損金(△)	145,626,260	355,737,699
			(分配準備積立金)	203,198,209	192,431,740
		元本等合計		2,033,706,538	2,146,678,318
	純資産合計			2,033,706,538	2,146,678,318
負債純資産合計				2,050,325,042	2,166,268,896

開示資料

決算

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