- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/07/12-2023/07/11)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 2022年7月11日現在 | 当中間計算期間末 2023年1月11日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 18,144,451 | 16,970,452 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,875,130,596 | 1,760,684,837 | |||
| 未収入金 | 20,000 | 300,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,893,295,047 | 1,777,955,289 | |||
| 資産合計 | 1,893,295,047 | 1,777,955,289 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 21,643,262 | - | |||
| 未払解約金 | 1,051,160 | 998 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,000,533 | 1,017,023 | |||
| 未払委託者報酬 | 14,208,155 | 14,442,224 | |||
| その他未払費用 | 49,931 | 50,765 | |||
| 流動負債合計 | 37,953,041 | 15,511,010 | |||
| 負債合計 | 37,953,041 | 15,511,010 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,442,884,179 | ※1 1,421,606,345 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 412,457,827 | 340,837,934 | |||
| (分配準備積立金) | 308,432,783 | 301,689,516 | |||
| 元本等合計 | 1,855,342,006 | 1,762,444,279 | |||
| 純資産合計 | 1,855,342,006 | 1,762,444,279 | |||
| 負債純資産合計 | 1,893,295,047 | 1,777,955,289 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
