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有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年7月13日-令和4年7月11日)

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【提出】: 2022/04/05 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 18項目

(1)【中間貸借対照表】

(単位:円)
				前計算期間末 2021年7月12日現在	当中間計算期間末 2022年1月12日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		19,242,888	17,264,302
		親投資信託受益証券		2,039,207,025	1,953,098,601
		未収入金		1,940,000	720,000
		流動資産合計		2,060,389,913	1,971,082,903
	資産合計			2,060,389,913	1,971,082,903
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		191,345,386	-
		未払解約金		2,648,660	-
		未払受託者報酬		1,100,452	1,052,450
		未払委託者報酬		15,626,971	14,945,415
		その他未払費用		54,935	52,538
		流動負債合計		210,776,404	16,050,403
	負債合計			210,776,404	16,050,403
純資産の部
	元本等
		元本		※1 1,471,887,587	※1 1,442,691,093
		剰余金
			中間剰余金又は中間欠損金(△)	377,725,922	512,341,407
			(分配準備積立金)	287,561,307	272,689,257
		元本等合計		1,849,613,509	1,955,032,500
	純資産合計			1,849,613,509	1,955,032,500
負債純資産合計				2,060,389,913	1,971,082,903

開示資料

決算

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