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有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/07/12-2026/07/13)

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【提出】: 2026/04/03 9:11
【資料】: PDFをみる
【項目】: 18項目

(1)【中間貸借対照表】

(単位:円)
				前計算期間末 2025年7月11日現在	当中間計算期間末 2026年1月11日現在
資産の部
	流動資産
		金銭信託		-	487,467
		コール・ローン		19,379,411	22,185,082
		親投資信託受益証券		2,179,425,733	2,664,130,691
		未収入金		-	4,430,000
		未収利息		-	898
		流動資産合計		2,198,805,144	2,691,234,138
	資産合計			2,198,805,144	2,691,234,138
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		23,422,266	-
		未払解約金		6,320	5,363,575
		未払受託者報酬		1,123,828	1,337,229
		未払委託者報酬		15,958,992	18,989,189
		その他未払費用		57,064	66,773
		流動負債合計		40,568,470	25,756,766
	負債合計			40,568,470	25,756,766
純資産の部
	元本等
		元本		※1 1,301,237,023	※1 1,237,494,549
		剰余金
			中間剰余金又は中間欠損金(△)	856,999,651	1,427,982,823
			(分配準備積立金)	704,679,670	665,855,932
		元本等合計		2,158,236,674	2,665,477,372
	純資産合計			2,158,236,674	2,665,477,372
負債純資産合計				2,198,805,144	2,691,234,138

開示資料

決算

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