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有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年7月12日-平成30年7月11日)

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【提出】: 2018/04/04 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 16項目

(1)【中間貸借対照表】

(単位:円)
				前計算期間末平成29年7月11日現在	当中間計算期間末平成30年1月11日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		21,874,229	22,639,196
		親投資信託受益証券		2,687,071,044	2,879,090,553
		未収入金		850,000	-
		流動資産合計		2,709,795,273	2,901,729,749
	資産合計			2,709,795,273	2,901,729,749
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		200,318,305	-
		未払解約金		751,194	-
		未払受託者報酬		1,388,746	1,431,951
		未払委託者報酬		19,720,767	20,334,271
		その他未払費用		69,350	71,509
		流動負債合計		222,248,362	21,837,731
	負債合計			222,248,362	21,837,731
純資産の部
	元本等
		元本		※1 2,225,758,949	※1 2,100,488,779
		剰余金
			中間剰余金又は中間欠損金(△)	261,787,962	779,403,239
			(分配準備積立金)	171,640,195	158,140,227
		元本等合計		2,487,546,911	2,879,892,018
	純資産合計			2,487,546,911	2,879,892,018
負債純資産合計				2,709,795,273	2,901,729,749

開示資料

決算

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