- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/07/12-2025/07/11)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 2024年7月11日現在 | 当中間計算期間末 2025年1月11日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 18,311 | |||
| コール・ローン | 21,683,700 | 19,405,702 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,356,665,167 | 2,120,569,091 | |||
| 未収入金 | - | 6,160,000 | |||
| 未収利息 | - | 125 | |||
| 流動資産合計 | 2,378,348,867 | 2,146,153,229 | |||
| 資産合計 | 2,378,348,867 | 2,146,153,229 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 220,346,200 | - | |||
| 未払解約金 | 709,583 | 5,507,254 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,217,508 | 1,151,469 | |||
| 未払委託者報酬 | 17,289,405 | 16,351,547 | |||
| その他未払費用 | 60,782 | 57,477 | |||
| 流動負債合計 | 239,623,478 | 23,067,747 | |||
| 負債合計 | 239,623,478 | 23,067,747 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,296,154,119 | ※1 1,305,670,150 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 842,571,270 | 817,415,332 | |||
| (分配準備積立金) | 724,842,076 | 704,074,679 | |||
| 元本等合計 | 2,138,725,389 | 2,123,085,482 | |||
| 純資産合計 | 2,138,725,389 | 2,123,085,482 | |||
| 負債純資産合計 | 2,378,348,867 | 2,146,153,229 | |||
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