有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成27年9月11日-平成28年3月10日)

③【その他投資資産の主要なもの】

					平成28年3月31日現在
種類	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資 比率
為替予約取引	-	ユーロ買/円売2016年04月	買建	7,975,000	1,010,934,127	1,018,327,750	13.07%
		アメリカ・ドル買/円売2016年04月	買建	5,786,105	652,176,719	651,344,314	8.36%
		スウェーデン・クローナ買/円売2016年05月	買建	22,664,876	309,954,400	313,908,535	4.03%
		ポーランド・ズロチ買/円売2016年05月	買建	10,435,645	309,954,400	310,669,163	3.99%
		アメリカ・ドル買/円売2016年05月	買建	1,394,447	155,849,900	156,917,205	2.01%
		ユーロ買/円売2016年05月	買建	1,220,000	154,921,710	155,794,000	2.00%
		オーストラリア・ドル買/円売2016年04月	買建	1,610,000	137,063,808	138,540,500	1.78%
		ポーランド・ズロチ買/円売2016年04月	買建	224,996	6,557,802	6,709,392	0.09%
		スイス・フラン買/円売2016年04月	買建	39,159	4,420,606	4,571,487	0.06%
		スウェーデン・クローナ買/円売2016年04月	買建	214,080	2,883,549	2,965,020	0.04%
		メキシコ・ペソ買/円売2016年04月	買建	445,219	2,858,416	2,902,829	0.04%
		イギリス・ポンド買/円売2016年04月	買建	7,851	1,271,736	1,271,108	0.02%
		メキシコ・ペソ売/円買2016年04月	売建	210,511,219	1,357,640,195	1,368,331,828	△17.57%
		ユーロ売/円買2016年05月	売建	4,900,000	619,908,800	625,730,000	△8.03%
		イギリス・ポンド売/円買2016年05月	売建	1,927,370	310,771,610	311,713,647	△4.00%
		ユーロ売/円買2016年04月	売建	1,838,000	233,618,990	234,694,220	△3.01%
		イギリス・ポンド売/円買2016年04月	売建	1,342,851	215,384,305	217,247,408	△2.79%
		ポーランド・ズロチ売/円買2016年04月	売建	224,996	6,601,993	6,709,391	△0.09%
		スイス・フラン売/円買2016年04月	売建	39,159	4,511,274	4,571,488	△0.06%
		アメリカ・ドル売/円買2016年04月	売建	30,105	3,322,997	3,391,395	△0.04%
		スウェーデン・クローナ売/円買2016年04月	売建	214,080	2,874,618	2,965,019	△0.04%

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
為替予約取引の数量は、現地通貨建契約金額です。
(参考)
グローバル・ボンド・ポート・マザーファンド

					平成28年3月31日現在
種類	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資 比率
為替予約取引	-	ユーロ買/円売2016年04月	買建	6,751,132	858,055,475	862,052,145	2.79%
		メキシコ・ペソ買/円売2016年04月	買建	85,547,519	555,203,399	557,769,825	1.80%
		アメリカ・ドル売/円買2016年04月	売建	12,722,247	1,428,517,570	1,433,288,413	△4.63%

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
為替予約取引の数量は、現地通貨建契約金額です。