有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成28年9月13日-平成29年3月10日)

③【その他投資資産の主要なもの】

					平成29年3月31日現在
種類	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資 比率
為替予約取引	-	アメリカ・ドル買/円売2017年04月	買建	10,165,696	1,130,174,496	1,139,478,708	17.65%
		ユーロ買/円売2017年05月	買建	6,970,000	840,681,378	835,145,400	12.94%
		アメリカ・ドル買/円売2017年05月	買建	5,186,343	581,142,489	581,026,028	9.00%
		ユーロ買/円売2017年04月	買建	2,763,000	331,298,620	331,007,400	5.13%
		オーストラリア・ドル買/円売2017年04月	買建	1,566,000	132,569,730	134,221,860	2.08%
		スウェーデン・クローナ買/円売2017年05月	買建	5,090,834	64,652,600	63,889,966	0.99%
		メキシコ・ペソ買/円売2017年04月	買建	9,567,000	55,938,249	56,923,650	0.88%
		カナダ・ドル買/円売2017年04月	買建	16,148	1,378,772	1,357,156	0.02%
		イギリス・ポンド買/円売2017年04月	買建	8,456	1,170,416	1,184,487	0.02%
		アメリカ・ドル売/円買2017年05月	売建	8,098,422	905,333,978	907,266,255	△14.05%
		シンガポール・ドル売/円買2017年04月	売建	11,184,000	887,410,137	897,068,640	△13.90%
		スウェーデン・クローナ売/円買2017年04月	売建	36,326,000	457,362,503	455,891,300	△7.06%
		ユーロ売/円買2017年05月	売建	2,680,000	321,117,600	321,117,600	△4.97%
		イギリス・ポンド売/円買2017年04月	売建	1,522,456	211,592,130	213,205,047	△3.30%
		カナダ・ドル売/円買2017年05月	売建	1,545,426	130,124,889	129,784,895	△2.01%
		オーストラリア・ドル売/円買2017年05月	売建	1,500,000	129,900,000	128,475,000	△1.99%
		ポーランド・ズロチ売/円買2017年04月	売建	3,042,000	85,378,597	86,362,380	△1.34%
		アメリカ・ドル売/円買2017年04月	売建	82,696	9,213,107	9,275,238	△0.14%
		カナダ・ドル売/円買2017年04月	売建	44,148	3,675,602	3,709,436	△0.06%

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
為替予約取引の数量は、現地通貨建契約金額です。
(参考)
グローバル・ボンド・ポート・マザーファンド
該当事項はありません。