有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成29年9月12日-平成30年3月12日)

③【その他投資資産の主要なもの】

					平成30年3月30日現在
種類	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資 比率
為替予約取引	-	アメリカ・ドル買/円売2018年04月	買建	8,485,209	895,638,432	899,945,861	16.21%
		ユーロ買/円売2018年04月	買建	1,798,000	233,563,796	234,728,900	4.23%
		オーストラリア・ドル買/円売2018年04月	買建	1,441,000	117,150,418	117,470,320	2.12%
		カナダ・ドル買/円売2018年04月	買建	1,380,000	111,235,590	113,546,400	2.05%
		イギリス・ポンド買/円売2018年04月	買建	676,000	99,608,600	100,561,760	1.81%
		メキシコ・ペソ買/円売2018年04月	買建	7,616,000	42,712,812	44,172,800	0.80%
		シンガポール・ドル買/円売2018年04月	買建	243,000	19,604,997	19,663,560	0.35%
		アメリカ・ドル買/円売2018年05月	買建	41,396	4,301,126	4,387,206	0.08%
		シンガポール・ドル売/円買2018年04月	売建	13,882,000	1,112,753,356	1,123,331,440	△20.24%
		ポーランド・ズロチ売/円買2018年04月	売建	6,556,000	201,478,992	203,104,880	△3.66%
		スウェーデン・クローナ売/円買2018年04月	売建	13,974,000	180,082,938	177,330,060	△3.19%
		ユーロ売/円買2018年04月	売建	294,000	38,540,754	38,381,700	△0.69%
		アメリカ・ドル売/円買2018年04月	売建	35,209	3,781,451	3,738,863	△0.07%
		アメリカ・ドル売/円買2018年05月	売建	7,133	742,072	755,965	△0.01%

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
為替予約取引の数量は、現地通貨建契約金額です。
(参考)
グローバル・ボンド・ポート・マザーファンド
該当事項はありません。