有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成28年3月11日-平成28年9月12日)

③【その他投資資産の主要なもの】

					平成28年9月30日現在
種類	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資 比率
為替予約取引	-	アメリカ・ドル買/円売2016年10月	買建	16,326,640	1,644,647,839	1,648,501,836	24.82%
		ユーロ買/円売2016年11月	買建	6,970,000	789,955,292	789,979,800	11.89%
		カナダ・ドル買/円売2016年10月	買建	4,704,000	357,729,792	360,890,880	5.43%
		アメリカ・ドル買/円売2016年11月	買建	2,603,692	262,667,444	262,816,742	3.96%
		オーストラリア・ドル買/円売2016年10月	買建	1,628,000	124,825,434	125,160,640	1.88%
		メキシコ・ペソ買/円売2016年10月	買建	6,912,000	34,982,323	35,527,680	0.53%
		イギリス・ポンド買/円売2016年10月	買建	174,530	22,897,920	22,847,169	0.34%
		スウェーデン・クローナ売/円買2016年10月	売建	73,073,000	864,000,537	860,799,940	△12.96%
		ポーランド・ズロチ売/円買2016年10月	売建	27,491,000	722,582,930	722,463,480	△10.88%
		アメリカ・ドル売/円買2016年11月	売建	5,221,545	527,062,797	527,062,797	△7.94%
		カナダ・ドル売/円買2016年10月	売建	4,763,263	364,380,513	365,437,746	△5.50%
		イギリス・ポンド売/円買2016年11月	売建	2,508,959	328,322,495	328,322,495	△4.94%
		シンガポール・ドル売/円買2016年10月	売建	3,146,000	232,904,986	232,552,320	△3.50%
		カナダ・ドル売/円買2016年11月	売建	1,709,974	131,155,044	131,155,044	△1.97%
		オーストラリア・ドル売/円買2016年11月	売建	860,000	66,082,400	66,082,400	△0.99%
		ユーロ売/円買2016年10月	売建	120,000	13,592,568	13,600,800	△0.20%
		アメリカ・ドル売/円買2016年10月	売建	52,332	5,348,453	5,289,797	△0.08%
		イギリス・ポンド売/円買2016年10月	売建	7,183	977,561	940,783	△0.01%
		ノルウェー・クローネ売/円買2016年10月	売建	25,655	318,892	321,457	△0.00%

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
為替予約取引の数量は、現地通貨建契約金額です。
(参考)
グローバル・ボンド・ポート・マザーファンド
該当事項はありません。