有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成30年9月11日-平成31年3月11日)

③【その他投資資産の主要なもの】

					平成31年3月29日現在
種類	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資 比率
為替予約取引	-	アメリカ・ドル買/円売2019年04月	買建	1,915,917	213,084,189	212,194,172	4.34%
		オーストラリア・ドル買/円売2019年04月	買建	1,286,000	101,824,194	100,963,860	2.06%
		カナダ・ドル買/円売2019年04月	買建	1,157,044	96,728,827	95,479,288	1.95%
		ユーロ買/円売2019年04月	買建	638,000	80,707,957	79,475,660	1.62%
		イギリス・ポンド買/円売2019年04月	買建	485,000	71,870,695	70,257,100	1.44%
		デンマーク・クローネ買/円売2019年04月	買建	1,471,000	24,938,598	24,536,280	0.50%
		シンガポール・ドル買/円売2019年04月	買建	235,000	19,345,670	19,206,550	0.39%
		ノルウェー・クローネ買/円売2019年04月	買建	886,000	11,584,450	11,376,240	0.23%
		メキシコ・ペソ売/円買2019年04月	売建	63,615,000	366,288,808	361,333,200	△7.39%
		スウェーデン・クローナ売/円買2019年04月	売建	10,694,000	129,306,501	127,686,360	△2.61%
		ポーランド・ズロチ売/円買2019年04月	売建	4,121,000	121,037,891	119,302,950	△2.44%
		アメリカ・ドル売/円買2019年04月	売建	34,917	3,866,788	3,873,422	△0.08%
		カナダ・ドル売/円買2019年04月	売建	44	3,643	3,648	△0.00%

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
為替予約取引の数量は、現地通貨建契約金額です。
(参考)
グローバル・ボンド・ポート・マザーファンド
該当事項はありません。