有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成29年3月11日-平成29年9月11日)

③【その他投資資産の主要なもの】

					平成29年9月29日現在
種類	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資 比率
為替予約取引	-	アメリカ・ドル買/円売2017年10月	買建	9,620,169	1,073,176,759	1,082,563,387	17.14%
		ユーロ買/円売2017年11月	買建	2,360,000	314,408,720	313,573,200	4.97%
		ユーロ買/円売2017年10月	買建	1,579,000	211,000,191	209,785,940	3.32%
		オーストラリア・ドル買/円売2017年10月	買建	1,532,000	135,391,725	135,244,960	2.14%
		イギリス・ポンド買/円売2017年10月	買建	796,000	120,699,708	120,418,880	1.91%
		メキシコ・ペソ買/円売2017年10月	買建	8,905,000	55,300,050	54,765,750	0.87%
		シンガポール・ドル売/円買2017年10月	売建	13,748,000	1,137,317,048	1,140,121,640	△18.05%
		アメリカ・ドル売/円買2017年11月	売建	2,819,571	314,408,720	317,145,345	△5.02%
		スウェーデン・クローナ売/円買2017年10月	売建	18,257,000	256,246,123	253,589,730	△4.02%
		ポーランド・ズロチ売/円買2017年10月	売建	6,687,000	208,908,567	205,357,770	△3.25%

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
為替予約取引の数量は、現地通貨建契約金額です。
(参考)
グローバル・ボンド・ポート・マザーファンド
該当事項はありません。