有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成30年3月13日-平成30年9月10日)

③【その他投資資産の主要なもの】

					平成30年9月28日現在
種類	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資 比率
為替予約取引	-	ユーロ買/円売2018年11月	買建	3,370,000	442,313,113	445,177,000	8.19%
		アメリカ・ドル買/円売2018年10月	買建	2,133,699	238,522,227	241,644,497	4.45%
		ユーロ買/円売2018年10月	買建	1,565,000	204,961,790	206,736,500	3.81%
		オーストラリア・ドル買/円売2018年10月	買建	1,401,000	113,756,296	114,321,600	2.10%
		カナダ・ドル買/円売2018年10月	買建	1,273,000	110,242,181	110,700,080	2.04%
		シンガポール・ドル買/円売2018年10月	買建	1,134,000	93,520,413	93,917,880	1.73%
		イギリス・ポンド買/円売2018年10月	買建	527,000	77,575,928	78,164,640	1.44%
		デンマーク・クローネ買/円売2018年10月	買建	1,886,000	33,117,782	33,419,920	0.62%
		アメリカ・ドル売/円買2018年11月	売建	3,950,287	442,313,113	447,093,572	△8.23%
		ポーランド・ズロチ売/円買2018年10月	売建	8,330,000	253,900,066	257,147,100	△4.73%
		シンガポール・ドル売/円買2018年10月	売建	2,965,000	242,445,678	245,561,300	△4.52%
		メキシコ・ペソ売/円買2018年10月	売建	26,505,000	157,201,382	158,499,900	△2.92%
		ノルウェー・クローネ売/円買2018年10月	売建	8,971,000	123,294,732	124,696,900	△2.30%
		スウェーデン・クローナ売/円買2018年10月	売建	7,336,000	92,816,539	94,047,520	△1.73%
		アメリカ・ドル売/円買2018年10月	売建	11,699	1,326,489	1,327,998	△0.02%

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
為替予約取引の数量は、現地通貨建契約金額です。
(参考)
グローバル・ボンド・ポート・マザーファンド

					平成30年9月28日現在
種類	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資 比率
為替予約取引	-	メキシコ・ペソ買/円売2018年10月	買建	79,153,927	472,913,054	477,298,181	1.72%
		シンガポール・ドル売/円買2018年10月	売建	5,695,449	470,387,135	472,665,314	△1.70%

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
為替予約取引の数量は、現地通貨建契約金額です。