- 有報資料
- 22項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年4月1日-平成28年9月30日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第14期 (平成28年 3月31日現在) | 第15期中間計算期間末 (平成28年 9月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 55,524,740 | - |
| コール・ローン | 52,595,546 | 102,906,332 |
| 親投資信託受益証券 | 53,568,875,586 | 54,857,470,637 |
| 未収入金 | 17,926,345 | - |
| 流動資産合計 | 53,694,922,217 | 54,960,376,969 |
| 資産合計 | 53,694,922,217 | 54,960,376,969 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 14,877,420 | - |
| 未払解約金 | 22,337,976 | 13,358,478 |
| 未払受託者報酬 | 8,569,018 | 8,693,288 |
| 未払委託者報酬 | 57,126,734 | 57,955,176 |
| 未払利息 | - | 142 |
| その他未払費用 | 856,843 | 869,263 |
| 流動負債合計 | 103,767,991 | 80,876,347 |
| 負債合計 | 103,767,991 | 80,876,347 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 29,754,840,119 | 31,090,033,842 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 23,836,314,107 | 23,789,466,780 |
| (分配準備積立金) | 14,248,666,466 | 13,813,578,624 |
| 元本等合計 | 53,591,154,226 | 54,879,500,622 |
| 純資産合計 | 53,591,154,226 | 54,879,500,622 |
| 負債純資産合計 | 53,694,922,217 | 54,960,376,969 |
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