半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和4年4月1日-令和5年3月31日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第20期 (2022年 3月31日現在) | 第21期中間計算期間末 (2022年 9月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 405,936,336 | 268,942,964 |
| 親投資信託受益証券 | 174,804,489,763 | 174,656,530,235 |
| 流動資産合計 | 175,210,426,099 | 174,925,473,199 |
| 資産合計 | 175,210,426,099 | 174,925,473,199 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 34,393,010 | - |
| 未払解約金 | 164,661,452 | 60,363,757 |
| 未払受託者報酬 | 18,822,233 | 19,238,510 |
| 未払委託者報酬 | 112,933,339 | 115,431,025 |
| 未払利息 | 184 | 479 |
| その他未払費用 | 2,823,276 | 2,885,712 |
| 流動負債合計 | 333,633,494 | 197,919,483 |
| 負債合計 | 333,633,494 | 197,919,483 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 68,786,021,442 | 71,278,834,037 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 106,090,771,163 | 103,448,719,679 |
| (分配準備積立金) | 40,969,796,846 | 39,490,078,233 |
| 元本等合計 | 174,876,792,605 | 174,727,553,716 |
| 純資産合計 | 174,876,792,605 | 174,727,553,716 |
| 負債純資産合計 | 175,210,426,099 | 174,925,473,199 |
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