- 有報資料
- 22項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/04/01-2024/04/01)
(1)【中間貸借対照表】
| 第21期 (2023年 3月31日現在) | 第22期中間計算期間末 (2023年 9月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 319,202,035 | 324,588,861 |
| 親投資信託受益証券 | 182,148,205,341 | 200,143,753,492 |
| 流動資産合計 | 182,467,407,376 | 200,468,342,353 |
| 資産合計 | 182,467,407,376 | 200,468,342,353 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 35,603,688 | - |
| 未払解約金 | 51,914,382 | 91,477,583 |
| 未払受託者報酬 | 19,559,935 | 21,211,758 |
| 未払委託者報酬 | 117,359,513 | 127,270,438 |
| 未払利息 | 239 | 636 |
| その他未払費用 | 2,933,921 | 3,181,703 |
| 流動負債合計 | 227,371,678 | 243,142,118 |
| 負債合計 | 227,371,678 | 243,142,118 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 71,207,376,531 | 72,510,325,590 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 111,032,659,167 | 127,714,874,645 |
| (分配準備積立金) | 40,387,845,156 | 38,639,642,951 |
| 元本等合計 | 182,240,035,698 | 200,225,200,235 |
| 純資産合計 | 182,240,035,698 | 200,225,200,235 |
| 負債純資産合計 | 182,467,407,376 | 200,468,342,353 |
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