半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第18期 (2020年 3月31日現在) | 第19期中間計算期間末 (2020年 9月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 249,655,796 | 254,000,898 |
| 親投資信託受益証券 | 126,252,279,218 | 143,307,526,916 |
| 流動資産合計 | 126,501,935,014 | 143,561,527,814 |
| 資産合計 | 126,501,935,014 | 143,561,527,814 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 31,862,616 | - |
| 未払解約金 | 57,547,123 | 88,450,157 |
| 未払受託者報酬 | 14,971,636 | 15,084,106 |
| 未払委託者報酬 | 89,829,750 | 90,504,560 |
| 未払利息 | 456 | 384 |
| その他未払費用 | 2,245,684 | 2,262,561 |
| 流動負債合計 | 196,457,265 | 196,301,768 |
| 負債合計 | 196,457,265 | 196,301,768 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 63,725,233,302 | 65,860,090,899 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 62,580,244,447 | 77,505,135,147 |
| (分配準備積立金) | 17,512,807,273 | 16,859,034,076 |
| 元本等合計 | 126,305,477,749 | 143,365,226,046 |
| 純資産合計 | 126,305,477,749 | 143,365,226,046 |
| 負債純資産合計 | 126,501,935,014 | 143,561,527,814 |
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