半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/04/02-2025/03/31)
(1)【中間貸借対照表】
| 第22期 (2024年 4月 1日現在) | 第23期中間計算期間末 (2024年10月 1日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 363,027,932 | 187,069,533 |
| 親投資信託受益証券 | 222,233,803,126 | 224,897,645,581 |
| 未収入金 | 40,396,949 | 19,537,517 |
| 未収利息 | 747 | 1,216 |
| 流動資産合計 | 222,637,228,754 | 225,104,253,847 |
| 資産合計 | 222,637,228,754 | 225,104,253,847 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 36,346,807 | - |
| 未払解約金 | 103,775,268 | 113,454,420 |
| 未払受託者報酬 | 22,815,305 | 134,543 |
| 未払委託者報酬 | 136,891,747 | 807,261 |
| その他未払費用 | 3,422,233 | 20,181 |
| 流動負債合計 | 303,251,360 | 114,416,405 |
| 負債合計 | 303,251,360 | 114,416,405 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 72,693,614,500 | 73,068,102,071 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 149,640,362,894 | 151,921,735,371 |
| (分配準備積立金) | 70,197,889,930 | 66,846,452,594 |
| 元本等合計 | 222,333,977,394 | 224,989,837,442 |
| 純資産合計 | 222,333,977,394 | 224,989,837,442 |
| 負債純資産合計 | 222,637,228,754 | 225,104,253,847 |
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