半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年4月1日-平成29年9月30日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第15期 (平成29年 3月31日現在) | 第16期中間計算期間末 (平成29年 9月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 136,724,608 | 134,707,450 |
| 親投資信託受益証券 | 61,644,878,287 | 67,758,213,961 |
| 未収入金 | 8,603,287 | - |
| 流動資産合計 | 61,790,206,182 | 67,892,921,411 |
| 資産合計 | 61,790,206,182 | 67,892,921,411 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 16,128,085 | - |
| 未払解約金 | 29,459,461 | 27,124,286 |
| 未払受託者報酬 | 9,548,233 | 10,369,901 |
| 未払委託者報酬 | 63,654,833 | 69,132,547 |
| 未払利息 | 219 | 233 |
| その他未払費用 | 954,765 | 1,036,930 |
| 流動負債合計 | 119,745,596 | 107,663,897 |
| 負債合計 | 119,745,596 | 107,663,897 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 32,256,170,694 | 33,471,085,397 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 29,414,289,892 | 34,314,172,117 |
| (分配準備積立金) | 14,476,016,957 | 14,004,385,045 |
| 元本等合計 | 61,670,460,586 | 67,785,257,514 |
| 純資産合計 | 61,670,460,586 | 67,785,257,514 |
| 負債純資産合計 | 61,790,206,182 | 67,892,921,411 |
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