半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年4月3日-平成30年10月2日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第16期 (2018年 4月 2日現在) | 第17期中間計算期間末 (2018年10月 2日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 154,551,132 | 69,661,363 |
| 親投資信託受益証券 | 71,004,376,693 | 77,994,754,334 |
| 未収入金 | 6,822,139 | - |
| 流動資産合計 | 71,165,749,964 | 78,064,415,697 |
| 資産合計 | 71,165,749,964 | 78,064,415,697 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 17,434,549 | - |
| 未払解約金 | 26,068,239 | 38,061,038 |
| 未払受託者報酬 | 11,411,569 | 69,141 |
| 未払委託者報酬 | 76,077,058 | 460,942 |
| 未払利息 | 286 | 82 |
| その他未払費用 | 1,141,095 | 6,914 |
| 流動負債合計 | 132,132,796 | 38,598,117 |
| 負債合計 | 132,132,796 | 38,598,117 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 34,869,098,223 | 36,421,841,527 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 36,164,518,945 | 41,603,976,053 |
| (分配準備積立金) | 17,418,320,266 | 16,853,314,095 |
| 元本等合計 | 71,033,617,168 | 78,025,817,580 |
| 純資産合計 | 71,033,617,168 | 78,025,817,580 |
| 負債純資産合計 | 71,165,749,964 | 78,064,415,697 |
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