有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年7月30日-平成28年7月29日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 平成27年7月29日現在 | 第14期 平成28年7月29日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 52,270,154 | 27,294,690 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,988,195,253 | 3,477,638,100 | |||
| 未収入金 | 460,700,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 4,501,165,407 | 3,504,932,790 | |||
| 資産合計 | 4,501,165,407 | 3,504,932,790 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 452,463,927 | - | |||
| 未払解約金 | 3,827,426 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 1,898,864 | 1,485,826 | |||
| 未払委託者報酬 | 21,362,883 | 16,715,975 | |||
| その他未払費用 | 118,588 | 92,785 | |||
| 流動負債合計 | 479,671,688 | 18,294,586 | |||
| 負債合計 | 479,671,688 | 18,294,586 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,231,885,194 | ※1 3,262,154,233 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 789,608,525 | 224,483,971 | |||
| (分配準備積立金) | 590,246,999 | 611,344,609 | |||
| 元本等合計 | 4,021,493,719 | 3,486,638,204 | |||
| 純資産合計 | 4,021,493,719 | 3,486,638,204 | |||
| 負債純資産合計 | 4,501,165,407 | 3,504,932,790 | |||
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