有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年8月1日-平成30年7月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 平成29年7月31日現在 | 第16期 平成30年7月30日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 36,138,195 | |||
| コール・ローン | 58,095,490 | - | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,200,117,698 | 4,363,233,326 | |||
| 流動資産合計 | 4,258,213,188 | 4,399,371,521 | |||
| 資産合計 | 4,258,213,188 | 4,399,371,521 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 193,745,426 | 64,907,164 | |||
| 未払解約金 | 7,248 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 1,770,972 | 1,873,786 | |||
| 未払委託者報酬 | 19,923,990 | 21,080,597 | |||
| その他未払費用 | 111,188 | 119,635 | |||
| 流動負債合計 | 215,558,824 | 87,981,182 | |||
| 負債合計 | 215,558,824 | 87,981,182 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,229,090,446 | ※1 3,245,358,236 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 813,563,918 | 1,066,032,103 | |||
| (分配準備積立金) | 600,893,467 | 829,013,793 | |||
| 元本等合計 | 4,042,654,364 | 4,311,390,339 | |||
| 純資産合計 | 4,042,654,364 | 4,311,390,339 | |||
| 負債純資産合計 | 4,258,213,188 | 4,399,371,521 | |||
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