有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/07/30-2023/07/31)
(1)【貸借対照表】
| 第20期 2022年7月29日現在 | 第21期 2023年7月31日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 30,081,430 | 35,487,294 | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,231,406,883 | 5,103,713,482 | |||
| 未収入金 | 130,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 4,261,618,313 | 5,139,200,776 | |||
| 資産合計 | 4,261,618,313 | 5,139,200,776 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 54,693,158 | 364,513,281 | |||
| 未払解約金 | 56,916 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 1,758,373 | 2,059,089 | |||
| 未払委託者報酬 | 19,782,240 | 23,165,172 | |||
| その他未払費用 | 111,042 | 129,267 | |||
| 流動負債合計 | 76,401,729 | 389,866,809 | |||
| 負債合計 | 76,401,729 | 389,866,809 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,217,244,596 | ※1 3,313,757,101 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 967,971,988 | 1,435,576,866 | |||
| (分配準備積立金) | 691,224,766 | 1,087,770,838 | |||
| 元本等合計 | 4,185,216,584 | 4,749,333,967 | |||
| 純資産合計 | 4,185,216,584 | 4,749,333,967 | |||
| 負債純資産合計 | 4,261,618,313 | 5,139,200,776 | |||
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