有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年7月30日-令和4年7月29日)
(1)【貸借対照表】
| 第19期 2021年7月29日現在 | 第20期 2022年7月29日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 33,372,935 | 30,081,430 | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,560,905,459 | 4,231,406,883 | |||
| 未収入金 | 190,000 | 130,000 | |||
| 流動資産合計 | 4,594,468,394 | 4,261,618,313 | |||
| 資産合計 | 4,594,468,394 | 4,261,618,313 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 445,469,496 | 54,693,158 | |||
| 未払解約金 | 54,617 | 56,916 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,979,999 | 1,758,373 | |||
| 未払委託者報酬 | 22,275,478 | 19,782,240 | |||
| その他未払費用 | 123,660 | 111,042 | |||
| 流動負債合計 | 469,903,250 | 76,401,729 | |||
| 負債合計 | 469,903,250 | 76,401,729 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,181,924,973 | ※1 3,217,244,596 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 942,640,171 | 967,971,988 | |||
| (分配準備積立金) | 686,745,874 | 691,224,766 | |||
| 元本等合計 | 4,124,565,144 | 4,185,216,584 | |||
| 純資産合計 | 4,124,565,144 | 4,185,216,584 | |||
| 負債純資産合計 | 4,594,468,394 | 4,261,618,313 | |||
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