有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年7月30日-令和2年7月29日)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 2019年7月29日現在 | 第18期 2020年7月29日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 27,540,002 | 27,627,173 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,733,515,805 | 3,770,846,837 | |||
| 未収入金 | 2,710,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 3,763,765,807 | 3,798,474,010 | |||
| 資産合計 | 3,763,765,807 | 3,798,474,010 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | - | 16,144,379 | |||
| 未払解約金 | 2,716,416 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 1,625,386 | 1,617,452 | |||
| 未払委託者報酬 | 18,286,044 | 18,196,706 | |||
| その他未払費用 | 101,881 | 101,008 | |||
| 流動負債合計 | 22,729,727 | 36,059,545 | |||
| 負債合計 | 22,729,727 | 36,059,545 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,254,178,998 | ※1 3,228,875,918 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 486,857,082 | 533,538,547 | |||
| (分配準備積立金) | 876,361,086 | 890,219,353 | |||
| 元本等合計 | 3,741,036,080 | 3,762,414,465 | |||
| 純資産合計 | 3,741,036,080 | 3,762,414,465 | |||
| 負債純資産合計 | 3,763,765,807 | 3,798,474,010 | |||
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