有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年7月30日-令和3年7月29日)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 2020年7月29日現在 | 第19期 2021年7月29日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 27,627,173 | 33,372,935 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,770,846,837 | 4,560,905,459 | |||
| 未収入金 | - | 190,000 | |||
| 流動資産合計 | 3,798,474,010 | 4,594,468,394 | |||
| 資産合計 | 3,798,474,010 | 4,594,468,394 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 16,144,379 | 445,469,496 | |||
| 未払解約金 | - | 54,617 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,617,452 | 1,979,999 | |||
| 未払委託者報酬 | 18,196,706 | 22,275,478 | |||
| その他未払費用 | 101,008 | 123,660 | |||
| 流動負債合計 | 36,059,545 | 469,903,250 | |||
| 負債合計 | 36,059,545 | 469,903,250 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,228,875,918 | ※1 3,181,924,973 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 533,538,547 | 942,640,171 | |||
| (分配準備積立金) | 890,219,353 | 686,745,874 | |||
| 元本等合計 | 3,762,414,465 | 4,124,565,144 | |||
| 純資産合計 | 3,762,414,465 | 4,124,565,144 | |||
| 負債純資産合計 | 3,798,474,010 | 4,594,468,394 | |||
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