有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年7月31日-令和1年7月29日)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 2018年7月30日現在 | 第17期 2019年7月29日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 36,138,195 | - | |||
| コール・ローン | - | 27,540,002 | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,363,233,326 | 3,733,515,805 | |||
| 未収入金 | - | 2,710,000 | |||
| 流動資産合計 | 4,399,371,521 | 3,763,765,807 | |||
| 資産合計 | 4,399,371,521 | 3,763,765,807 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 64,907,164 | - | |||
| 未払解約金 | - | 2,716,416 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,873,786 | 1,625,386 | |||
| 未払委託者報酬 | 21,080,597 | 18,286,044 | |||
| その他未払費用 | 119,635 | 101,881 | |||
| 流動負債合計 | 87,981,182 | 22,729,727 | |||
| 負債合計 | 87,981,182 | 22,729,727 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,245,358,236 | ※1 3,254,178,998 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,066,032,103 | 486,857,082 | |||
| (分配準備積立金) | 829,013,793 | 876,361,086 | |||
| 元本等合計 | 4,311,390,339 | 3,741,036,080 | |||
| 純資産合計 | 4,311,390,339 | 3,741,036,080 | |||
| 負債純資産合計 | 4,399,371,521 | 3,763,765,807 | |||
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