純資産
個別
- 2021年1月18日
- 528億7069万
- 2021年7月19日 -3.15%
- 512億510万
有報情報
- #1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 2021年 7月30日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)2021/10/18 9:06
なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。商品分類 本 数 純資産総額 (本) (百万円) 追加型株式投資信託 888 17,602,272 追加型公社債投資信託 16 1,428,960 単位型株式投資信託 82 380,197 単位型公社債投資信託 45 190,275 合 計 1,031 19,601,705 - #2 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2021/10/18 9:06
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年1.1%(税抜1%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
1万口当たりの信託報酬:保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/365) - #3 投資制限（連結）
- 式等2021/10/18 9:06
委託会社は、信託財産に属する株式、新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
②投資信託証券 - #4 投資有価証券の主要銘柄（連結）
- 比率2021/10/18 9:06
(%)アメリカ 国債証券 2.625 T-NOTE 290215 5,400,000 12,132.86 655,174,474 12,169.64 657,160,690 2.625000 2029/2/15 1.28 アメリカ 国債証券 1.125 T-NOTE 280229 5,200,000 11,022.99 573,195,546 11,056.77 574,952,520 1.125000 2028/2/29 1.12 アメリカ 国債証券 2.125 T-NOTE 250515 4,800,000 11,581.98 555,935,475 11,603.80 556,982,472 2.125000 2025/5/15 1.08 アメリカ 国債証券 5.5 T-BOND 280815 3,550,000 14,273.04 506,693,202 14,303.84 507,786,391 5.500000 2028/8/15 0.99 フランス 国債証券 5.5 O.A.T 290425 2,630,000 18,958.81 498,616,860 19,042.04 500,805,675 5.500000 2029/4/25 0.97 アメリカ 国債証券 2.25 T-NOTE 241231 4,300,000 11,598.66 498,742,774 11,618.34 499,588,756 2.250000 2024/12/31 0.97 アメリカ 国債証券 2.125 T-NOTE 241130 4,300,000 11,543.06 496,351,958 11,562.74 497,197,939 2.125000 2024/11/30 0.97 アメリカ 国債証券 2.75 T-NOTE 280215 4,000,000 12,163.22 486,529,078 12,197.87 487,914,812 2.750000 2028/2/15 0.95 アメリカ 国債証券 2.875 T-NOTE 250731 4,000,000 11,925.85 477,034,244 11,951.09 478,043,604 2.875000 2025/7/31 0.93 アメリカ 国債証券 2.25 T-NOTE 241031 4,100,000 11,579.85 474,773,873 11,601.66 475,668,184 2.250000 2024/10/31 0.93 アメリカ 国債証券 0.125 T-NOTE 230715 4,300,000 10,926.33 469,832,281 10,936.59 470,273,663 0.125000 2023/7/15 0.92 アメリカ 国債証券 2.25 T-NOTE 270215 3,850,000 11,771.88 453,217,603 11,807.81 454,600,769 2.250000 2027/2/15 0.88 アメリカ 国債証券 2 T-NOTE 261115 3,900,000 11,611.07 452,831,821 11,650.42 454,366,392 2.000000 2026/11/15 0.88 アメリカ 国債証券 1.625 T-NOTE 231031 4,000,000 11,283.03 451,321,200 11,295.00 451,800,219 1.625000 2023/10/31 0.88 アメリカ 国債証券 2.375 T-NOTE 290515 3,650,000 11,950.23 436,183,566 11,983.16 437,385,604 2.375000 2029/5/15 0.85 アメリカ 国債証券 2.25 T-NOTE 271115 3,500,000 11,800.96 413,033,917 11,835.61 414,246,432 2.250000 2027/11/15 0.81 アメリカ 国債証券 1.625 T-NOTE 261031 3,500,000 11,405.35 399,187,279 11,431.86 400,115,379 1.625000 2026/10/31 0.78 ドイツ 国債証券 6.25 BUND 300104 1,900,000 20,717.22 393,627,182 20,821.77 395,613,754 6.250000 2030/1/4 0.77 アメリカ 国債証券 2.5 T-NOTE 240515 3,300,000 11,600.37 382,812,538 11,618.34 383,405,323 2.500000 2024/5/15 0.75 アメリカ 国債証券 2 T-NOTE 250815 3,300,000 11,548.20 381,090,637 11,573.86 381,937,473 2.000000 2025/8/15 0.74 アメリカ 国債証券 2.375 T-NOTE 270515 3,200,000 11,864.26 379,656,575 11,902.33 380,874,650 2.375000 2027/5/15 0.74 アメリカ 国債証券 1.625 T-NOTE 260515 3,200,000 11,398.50 364,752,248 11,429.72 365,751,345 1.625000 2026/5/15 0.71 アメリカ 国債証券 0.125 T-NOTE 240215 3,200,000 10,886.98 348,383,493 10,906.65 349,013,060 0.125000 2024/2/15 0.68 アメリカ 国債証券 1.25 T-NOTE 230731 3,100,000 11,175.67 346,446,033 11,183.37 346,684,687 1.250000 2023/7/31 0.67 アメリカ 国債証券 2.25 T-NOTE 251115 2,900,000 11,681.21 338,755,217 11,711.58 339,635,841 2.250000 2025/11/15 0.66 アメリカ 国債証券 1.5 T-NOTE 260815 2,920,000 11,327.93 330,775,791 11,365.14 331,862,308 1.500000 2026/8/15 0.65 アメリカ 国債証券 2.5 T-NOTE 250131 2,800,000 11,705.16 327,744,628 11,723.98 328,271,549 2.500000 2025/1/31 0.64 アメリカ 国債証券 0.25 T-NOTE 240315 3,000,000 10,914.35 327,430,700 10,936.16 328,085,074 0.250000 2024/3/15 0.64 アメリカ 国債証券 2.125 T-NOTE 240930 2,800,000 11,528.52 322,798,761 11,547.77 323,337,657 2.125000 2024/9/30 0.63 アメリカ 国債証券 3.625 T-BOND 440215 2,200,000 14,478.76 318,532,927 14,521.96 319,483,266 3.625000 2044/2/15 0.62 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 b全銘柄の種類/業種別投資比率 令和 3年 7月30日現在 種類 投資比率(%) 国債証券 97.89 合計 97.89 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 - #5 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2021/10/18 9:06
e border="0">令和 3年 7月30日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 1,083,925,371 2.11 純資産総額 51,369,686,682 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 国債証券 アメリカ 22,884,932,717 44.55 フランス 5,054,565,089 9.84 イタリア 4,765,131,520 9.28 ドイツ 3,723,675,198 7.25 イギリス 3,288,801,499 6.40 スペイン 3,017,129,076 5.87 ベルギー 1,088,770,092 2.12 オランダ 1,036,857,311 2.02 オーストラリア 1,016,872,905 1.98 カナダ 937,906,944 1.83 オーストリア 732,690,028 1.43 アイルランド 525,659,822 1.02 フィンランド 358,997,195 0.70 メキシコ 355,124,453 0.69 ポーランド 308,960,609 0.60 デンマーク 246,506,586 0.48 マレーシア 233,515,024 0.45 イスラエル 231,163,749 0.45 シンガポール 206,716,570 0.40 スウェーデン 148,610,587 0.29 ノルウェー 123,174,337 0.24 小計 50,285,761,311 97.89 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 1,083,925,371 2.11 純資産総額 51,369,686,682 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #6 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2021/10/18 9:06
第36期(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 当期首残高 1,126,733 1,126,733 81,269,762 当期変動額 剰余金の配当 △9,675,175 当期純利益 9,453,186 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) △1,124,917 △1,124,917 △1,124,917 当期変動額合計 △1,124,917 △1,124,917 △1,346,907 当期末残高 1,815 1,815 79,922,854
- #7 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- (3)当該会計基準等の適用による影響2021/10/18 9:06
「収益認識に関する会計基準」等の適用により、翌事業年度の期首の純資産に累積的影響額が反映され、繰越利益剰余金の期首残高が475,687千円増加すると見込まれます。
・「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 令和元年7月4日 企業会計基準委員会) - #8 注記表（連結）
- 2021/10/18 9:06
前期[令和 3年 1月18日現在] 当期[令和 3年 7月19日現在] 2. 元本の欠損 純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。 16,020,397,347円 14,170,008,318円 3. 受益権の総数 68,891,095,704口 65,375,110,558口 - #9 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】
e border="0">下記計算期間末日および令和3年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 (単位:円) 下記計算期間末日および令和3年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 (単位:円)
e border="0">純資産総額 基準価額(1万口当たりの純資産価額) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額 基準価額2021/10/18 9:06 - #10 純資産額計算書（連結）
【純資産額計算書】2021/10/18 9:06
e border="0">令和 3年 7月30日現在 (単位:円)
e border="0">Ⅰ 資産総額 51,423,969,588 Ⅱ 負債総額 54,282,906 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 51,369,686,682 Ⅳ 発行済口数 65,215,278,666 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 0.7877 (10,000口当たり) (7,877 ) Ⅰ 資産総額 51,423,969,588 Ⅱ 負債総額 54,282,906 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 51,369,686,682 Ⅳ 発行済口数 65,215,278,666 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 0.7877 (10,000口当たり) (7,877 ) - #11 資産の評価（連結）
準価額の算出方法2021/10/18 9:06
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数
なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。IRBANK 採用情報
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